国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)景林(lín)资(zī)产的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季(jì)度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来(lái)看(kàn)，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然(rán)很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之(zhī)外的(de)教育领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务成(chéng)为(wèi)新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今(jīn)年一(yī)季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元家雀是国家几级保护动物 大山雀是国家二级保护动物吗/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美(měi)股持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带(dài)来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓了美国外(wài)卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。家雀是国家几级保护动物 大山雀是国家二级保护动物吗>

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