金融界(jiè)5月5日(rì)消息 央行、香港证券及(jí)期货(huò)事(shì)务(wù)监察委(wěi)员会、香(xiāng)港金融管理局(jú)即将(jiāng)正式(shì)启动香港与(yǔ)内地(dì)利率互换(huàn)市场(chǎng)互(hù)联(lián)互通合作。北向(xiàng)互(hù)换通下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部(bù)境外(wài)投资者通(tōng)过北向互换(huàn)通开展(zhǎn)利率互换(huàn)交易在轧差(chà)后的名义(yì)本金净额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据(jù)市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　全文(wén)如下(xià)：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港(gǎng)金融管理局即将正式启动香港与内地利率互换市场(chǎng)互联互通合作

　　为促进内地(dì)与香港金融衍(yǎn)生品(pǐn)市场的协同发(fā)展，构建高水(shuǐ)平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简(jiǎn)称人民银行）、香港证券及期(qī)货事务监察(chá)委员会（以下简称(chēng)香港证(zhèng)监会）、香(xiāng)港金(jīn)融管(guǎn)理局（以下简称香港(gǎng)金管(guǎn)局）发布联合公(gōng)告，同意中国外(wài)汇交易(yì)中心(xīn)（全国银行间同业拆借(ji欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好，欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好è)中心(xīn)）（以下简称外汇交易中心）、银行(xíng)间市场(chǎng)清算所股份有限公司（以下简称上(shàng)海清(qīng)算所）和香港场外结算有限(xiàn)公司(sī)（以下简称场外(wài)结算公司）开展(zhǎn)香港(gǎng)与内(nèi)地利率互换市场(chǎng)互联互通合(hé)作（以下简称(chēng)“互换通”），初期先(xiān)行开通“北向互换通”，香港及其他国家和(hé)地区的境外(wài)投(tóu)资者可(kě)通过两地基础设施互联互通(tōng)参与内地银行间金融衍(yǎn)生(shēng)品市场。自联合公告发布以(yǐ)来，“互换通”的各项(xiàng)准备(bèi)工作进展顺利，“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”下的交易(yì)将(jiāng)于2023年5月15日(rì)启动。为便于(yú)“北向互换(huàn)通”的顺利推出，现就(jiù)有(yǒu)关事宜说明如下(xià)：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关交(jiāo)易及结算(suàn)安(ān)排

　　（一）交易(yì)品(pǐn)种(zhǒng)：

　　“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”初期(qī)可交易(yì)品种为利率(lǜ)互换产品，报价、交易及结(jié)算币种为(wèi)人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向互(hù)换通(tōng)”的境(jìng)内(nèi)投(tóu)资者（即互(hù)换(huàn)通报价(jià)商）需与外汇交易(yì)中心签署报价(jià)商协议(yì)，并为(wèi)上海(hǎi)清算(suàn)所利率互换集中(zhōng)清(qīng)算业务(wù)的清算(suàn)会(huì)员或(huò)该类会员的清算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通(tōng)”的(de)境外(wài)投资(zī)者为符合人民银行(xíng)要求并完(wán)成内地(dì)银(yín)行间债(zhài)券市场准(zhǔn)入备(bèi)案的境外机构投(tóu)资者，并经外汇交易中心开(kāi)通“北向(xiàng)互换通”交易权(quán)限。拟(nǐ)申请(qǐng)开(kāi)通(tōng)“北向互换通”交(jiāo)易权限的境(jìng)外(wài)投资(zī)者需同时(shí)申请成为(wèi)场外结(jié)算(suàn)公司的清(qīng)算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易(yì)中心与人(rén)民银行(xíng)认(rèn)可的(de)境外电(diàn)子交(jiāo)易平(píng)台互联(lián)提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排(pái)：上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所(suǒ)和场外结算公司建立中央对手方清算机构互联(lián)互通，共同向(xiàng)境内外(wài)投(tóu)资者(zhě)提供清算、结算服(fú)务(wù)。

　　（四）额(é)度(dù)管理：

　　1.交易额(é)度：初期(qī)，全部境外投资者通过“北向互换通”开展利率互换交易(yì)在(zài)轧差(chà)后的名义本金净额每日不超(chāo)过人民(mín)币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所与场外结算公(gōng)司针(zhēn)对双方清算所之间的风险敞口建立“互换通(tōng)”资源池。初期，上(shàng)海清(qīng)算所与场外结(jié)算公司(sī)之间(jiān)净头寸(cùn)对(duì)应的“互(hù)换通”资(zī)源(yuán)池风险敞口(kǒu)设(shè)定上限不超过人民币(bì)40亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市场(chǎng)情况适(shì)时(shí)调(diào)整额(é)度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监会和香港金(jīn)管局(jú)已就“互换通(tōng)”涉(shè)及的跨境监管(guǎn)合作(zuò)原(yuán)则(zé)和具体安排达成共识(shí)，并签(qiān)署了《关于内地-香港(gǎng)债(zhài)券及衍(yǎn)生品(pǐn)市场相关事(shì)宜的(de)谅解备忘录》。备(bèi)忘录(lù)健全了两地监管机(jī)构(gòu)在债券及衍(yǎn)生(shēng)品市场方面的监管(guǎn)合作安排和联络协商机制，共(gòng欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好，欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好)同(tóng)维(wéi)护(hù)“互换通”的正(zhèng)常运(yùn)行(xíng)、金融市场稳定和公平交易秩(zhì)序。

　　三、外(wài)汇交易(yì)中心、上海清算所和场外(wài)结算公司应当依法履(lǚ)行“互换通(tōng)”下的各项(xiàng)职(zhí)责，组织市场(chǎng)各方有序开展“北(běi)向互换通”业务。清算会员应当遵守(shǒu)相关(guān)监管规定及业(yè)务规则，加强内部(bù)控(kòng)制(zhì)，防范和控制(zhì)风险，做好投资者教育和服(fú)务，切实维护投资者合法权(quán)益。投资者应当充分了解两地市(shì)场法律法规、业务规则和实践操作的差异，评(píng)估(gū)和(hé)控制风险(xiǎn)，理性开展相关(guān)投资(zī)。

　　市场各(gè)方(fāng)应进一(yī)步做好(hǎo)准(zhǔn)备工作(zuò)，确保“北向互换通(tōng)”顺利启动。有兴趣参(cān)与“北向互换通”的投(tóu)资(zī)者可联(lián)系外汇交易中心、上海清算所、场外结算公司为参(cān)与做(欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好，欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好zuò)准备(bèi)。

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