私募(mù)大佬(lǎo)葛卫东(dōng)的持股动(dòng)向(xiàng)，一向备受(shòu)投资者关注。4月29日，随着A股上(shàng)市公司2022年年报和2023年一季报披露(lù)收官，葛卫东(dōng)的(de)最新持(chí)股(gǔ)动向清晰地呈现在投资者面前。

　　期货日报记者梳(shū)理A股上市(shì)公司(sī)2022年年(nián)报(bào)发现，葛卫东在(zài)8家(jiā)上市公司前十大流通股(gǔ)东或前十(shí)大股东名(míng)单中现身。与2022年三季报(bào)相(xiāng)比，葛卫东从安恒信(xìn)息前十(shí)大(dà)流通股东名单中退(tuì)出，减持了兆易(yì)创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科(kē)大讯飞、移远(yuǎn)通信的(de)持股(gǔ)保持不(bù)变，湘电股(gǔ)份是唯一(yī)的新进股（2022年11月(yuè)通(tōng)过定(dìng)增入(rù)股）。截至2022年(nián)年底，葛卫(wèi)东持(chí)股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季报(bào)显(xiǎn)示，葛卫东出现在9家上市公司(sī)前十大流通(tōng)股东(dōng)或前十(shí)大股东名单中。与(yǔ)2022年年报相比，葛卫东在(zài)短(duǎn)暂退出(chū)后(hòu)，再次(cì)出(chū)现在安恒信息前十大流通股(gǔ)东名单中(zhōng)，减持了(le)容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐波，对兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新、科(kē)大讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电(diàn)股份、移远通信的持股保持(chí)“按兵不(bù)动”。截(jié)至2023年(nián)3月(yuè)底，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大(dà)增14.25亿元，即(jí)便剔(tī)除新(xīn)进(jìn)股安(ān)恒(héng)信息的(de)影(yǐng)响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频(pín)频出现在A股上(shàng)市公司前十(shí)大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中，参与(yǔ)方式包括(kuò)定增、二级市场买(mǎi)入等。从持仓风格(gé)上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例(lì)如(rú)软件、半(bàn)导体等行业，买入后往往长期(qī)持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科(kē)大讯(xùn)飞是葛卫东(dōng)的前两大重(zhòng)仓股(gǔ)，分别为芯片和AI龙头股，期末(mò)持股市值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年(nián)底分(fēn)别增加了(le)3.41亿(yì)元和(hé)6.70亿元(yuán)，浮盈(yíng)合计增加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛卫东(dōng)对这两(liǎng)只股票的持仓保(bǎo)持不变，市值的(de)大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场(chǎng)追捧。作为AI龙头(tóu)股(gǔ)，早(zǎo)在2017年四季(jì)度，葛(gé)卫东便出(chū)现在(zài)科大讯飞前十(shí)大股东(dōng)名单中，到2020年(nián)二季度末，持股数量达5110.17万(wàn)股，创出(chū)峰值，持(chí)股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东(dōng)开启了(le)减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行了减持(chí)操(cāo)作，累计(jì)减持2940.34万股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从(cóng)33元/股(gǔ)一线启动，随(suí)后一路拉(lā)升，累计涨(zhǎng)幅高(gāo)达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手(shǒu)可(kě)热的大牛股。4月(yuè)初，科大(dà)讯飞股价继(jì)续上(shàng)行，4月4日盘中(zhōng)一度突(tū)破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元(yuán)/股的历史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是(shì)今(jīn)年一季度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度(dù)末(mò)，葛卫东持有(yǒu)2169.83万(wàn)股科大讯飞(fēi)股票，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但(dàn)得益于今年(nián)一季(jì)度(dù)股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬升，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)接近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的(de)股价相(xiāng)比(bǐ)，科大讯飞一(yī)季(jì)度业绩表现惨(cǎn)淡。一季报显示，报告期(qī)内，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于(yú)上(shàng)市公司(sī)股东的净利润与扣除非经(jīng)常(cháng)性损(sǔn)益的(de)净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别(bié)下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公(gōng)司业(yè)绩下(xià)滑的原因有(yǒu)三方面：第一，由于去年12月(yuè)份和今年1月份特殊(shū)的(de)社(shè)会经(jīng)济(jì)客观(guān)环境，当期无法推进(jìn)项目(mù)进程和合同(tóng)签署等工作，随后又面(miàn)临春节假期，较多大(dà)项(xiàng)目在一季度的签(qiān)单(dān)、实施、交(jiāo)付、验收(shōu)等工作进(jìn)程出现了延迟，影响了收(shōu)入的实现(xiàn)进度。第二(èr)，公(gōng)司2019年(nián)被列入(rù)美国实体清单，2022年(nián)10月(yuè)7日(rì)被(bèi)再(zài)次极限施压，从供(gōng)应链到(dào)相关的合(hé)同签署需(xū)要调(diào)整的(de)过(guò)程(chéng)，经过去(qù)年四季度和(hé)今年一季度的(de)努(nǔ)力，主(zhǔ)要调整已基(jī)本完成。第三，面(miàn)对认(rèn)知智(zhì)能技术阶跃带来(lái)的重大(dà)机(jī)遇(yù)，公司依托认知智(zhì)能(néng)全国重点(diǎn)实验室(shì)的长期积累，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认(rèn)知智能(néng)大模型专(zhuān)项攻关”，将(jiāng)于(yú)2023年5月6日正(zhèng)式(shì)发(fā)布(bù)讯飞星火(huǒ)大模型，攻关(guān)项目(mù)的新增投(tóu)入一定(dìng)程(chéng)度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但对(duì)于未来(lái)，科(kē)大(dà)讯飞并不悲观。科大讯飞(fēi)认为，基于公(gōng)司在国产(chǎn)替代和业务开拓上的进展，预计从二季度开始将实现(xiàn)收入(rù)和毛利(lì)正向增(zēng)长，并有信心(xīn)实现全年高质量增(zēng)长(zhǎng)的(de)目标。

　　兆(zhào)易(yì)创新是葛卫(wèi)东第一(yī)大重仓股，也是其长期持有的(de)股票(piào)之一(yī)，早(zǎo)在2018年二季度便(biàn)开始布局。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万(wàn)股(gǔ)兆易创(chuàng)新(xīn)股票(piào)，占总股本的(de)2.62％，较去年(nián)年(nián)底没有变化(huà)。不过(guò)，从2021年三(sān)季度至2022年四季(jì)度，葛卫东连续6个季度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月(yuè)底下探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新股价逐渐走(zǒu)出低(dī)谷，开启阶(jiē)段性涨势，今年(nián)4月(yuè)初一度触(chù)及9个月高(gāo)位143.33元/股。去(qù)年(nián)四(sì)季度和今年(nián)一季度(dù)，兆易(yì)创新股(gǔ)价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞(fēi)类似，虽然(rán)一季度兆易创新股价大涨，但(dàn)业绩(jì)也下滑(huá)明显。一季报(bào)显示，今年一季度，兆易(yì)创(chuàng)新营业收入(rù)13.41亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)39.85％；净利(lì)润1.50亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆易创新称，芯片(piàn)产品市(shì)场需求下(xià)降，本季(jì)度营(yíng)业收入(rù)同比减(jiǎn)少8.88亿元。其中存储芯(xīn)片业(yè)务收入同比减(jiǎn)少4.61亿(yì)元，微控制器业(yè)务(wù)收入(rù)同比(bǐ)减少(shǎo)3.56亿元(yuán)，传感器业务收入同(tóng)比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新解释称，主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在每只(zhǐ)股(gǔ)票上都能精准(zhǔn)出(chū)击、一(yī)击(jī)制胜，甚至在部(bù)分股票上被套牢(láo)。以新能源概念(niàn)股容百科技为例(lì)，葛(gé)卫(wèi)东在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股后，容百科技股价(jià)却一路走低，去年四季度和今(jīn)年一季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容(róng)百科技股价仍未摆脱(tuō)低迷(mí)态势(shì)，4月(yuè)25日盘中最低触及60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的(de)下行和浮(fú)亏的增加，葛卫东(dōng)也在去年(nián)四季度和今(jīn)年一(yī)季度分别减持容百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共(gòng)减(jiǎn)持77.19万股，截(jié)至一季度末，持股市值为2.65亿(yì)元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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