国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子(zi)公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的(de)美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都(dōu)超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今可(kě)能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势(shì)也(yě)比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行(xíng)业(yè)来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括(kuò)开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中(zhōng)很多公司(sī)退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河(hé)依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学(xué)等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的(de)安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到(dào)相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一(yī)季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以(yǐ)来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估(gū)。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了金沙(shā)集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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