国内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美(měi)股市(shì)场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公(gōng)司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会(huì)提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一(yī)季度(dù)末(mò)位(wèi)列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资产的(de)最新观点，其(qí)表(biǎo)示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼(pīn)多多(duō)越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策(arctan1怎么算出来的，arctan1怎么算？cè)环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织凝(níng)聚力，且在(zài)持(arctan1怎么算出来的，arctan1怎么算？chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值arctan1怎么算出来的，arctan1怎么算？(zhí)过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是(shì)景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术(shù)革(gé)命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转换成未来收益的(de)企业。比如AI的(de)应用(yòng)可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的股票(piào)，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也(yě)增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能(néng)源车龙(lóng)头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公(gōng)司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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