国内千亿(yì)私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市(shì)场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司(sī)景林资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据爬到底是什么结构的字啊，爬是什么结构的字,是先外后内吗美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末(mò)跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)还加仓了(le)好未(wèi)来(lái)，今年一季(jì)度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播(bō)电(diàn)商业(yè)务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足(zú)够(gòu)的安全边(biān)际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的(de)财报中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的(de)基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末(爬到底是什么结构的字啊，爬是什么结构的字,是先外后内吗mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年(nián)初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来(lái)无(wú)限遐(xiá)想，变革(gé)已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积(jī)极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总(zǒng)共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林(lín)在(zài)今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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