国(guó)内千亿私(sī)募(mù)巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交(jiāo)会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.3未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗1亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市(shì)值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的(de)第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今年(nián)一季(jì)度末跃(yuè)升为(wèi)景林(lín)香港公司的(de)美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新(xīn)东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来(lái)走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭(píng)借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城(chéng)河依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足(zú)，当(dāng)时(shí)的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要(yào)留(liú)意估(gū)值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也(yě)比(bǐ)较(jiào)大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核(hé)心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已(yǐ)经不(bù)便宜(y未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗í)了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应用可(kě)以为办公软件带来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市(shì)场份额、营(yíng)收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的(de)股票(piào)，包(bāo)括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的(de)是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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