因(yīn)市(shì)场(chǎng)需(xū)求减少，正在持续发力的存储芯片巨(jù)头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母(mǔ)净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过(guò)，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得(dé)有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新(xīn)4月(yuè)27日披露的(de)2023年一季报显示(shì)，公司一季(jì)度归(guī)母(mǔ)净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)是芯片(piàn)产品市场需求减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同(tóng)时发布的(de)2022年年(nián)报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业(yè)务(wù)收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业(yè)务收(shōu)入减少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务(wù)、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需(xū)求疲(pí)软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入增加(jiā)得(dé)益于公司多(duō)元化产品布局(jú)，其来自工业、网通领(lǐng)域的收(shōu)入增加(jiā)弥补了消(xiāo)费领域的收(shōu)入下滑，并带(dài)动微控(kòng)制器(qì)业务(wù)收入(rù)增(zēng)长。

　　在净利润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务(wù)费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑(duì)收益增加。另(lìng)一(yī)方面，收入(rù)减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费用、管理费用和(hé)研发(fā)费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人(rén)工(gōng)、折旧摊销等费用(yòng)的(de)增加；资产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持(chí)约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还公(gōng)告，实际(jì)控制人朱(zhū)一明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告(gào)日起(qǐ)15个交易日后的(de)6个(gè)月内，采取集(jí)中竞价交易(yì)方(fāng)式，减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新的业务(wù)主要有三(sān)块，分别是存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易(yì)创新目前市占(zhàn)率排名全球第三，竞(jìng)争对(duì)手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商(shāng)包(bāo)括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子(zi)等企业占据了较高的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产(chǎn)品(pǐn)需求切入(rù)该(gāi)细分(fēn)领域市场，以实现局部应(yīng)用(yòng)领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于(yú)手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通(t蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗ōng)讯设备(bèi)等消费类产品(pǐn)，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领先地位。随着(zhe)公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更一(yī)步拓(tuò)展应(yīng)用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球(qiú)存(cún)储(chǔ)器产业处于高度(dù)垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美(měi)国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市(shì)场(chǎng)份额，排名其(qí)后的多为中国台湾地区(qū)的(de)企(qǐ)业。兆易创新主(zhǔ)要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋(qū)势(shì)来看，其产业技术(shù)开始起步发(fā)展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比(bǐ)显著(zhù)放缓，而2023年(nián)全(quán)球半导体市场(chǎng)的销售(shòu)额(é)预计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数(shù)据(jù)显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一(yī)季末，多(duō)家基金(jīn)公司旗下被动(dòng)和主(zhǔ)动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化(huà)看，一季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺安成长是持有该(gāi)股最多的主动偏股基金(jīn)，不过(guò)，两(liǎng)只基金均(jūn)在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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