因市场需求减少(shǎo)，正在持续发力(lì)的(de)存(cún)储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度(dù)归母净利润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已(yǐ)累计减持(chí)该(gāi)公司股票约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一(yī)季报显示(shì)，公司一(yī)季度归(guī)母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求(qiú)减少，公(gōng)司营(yíng)业收入同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时(shí)发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿(yì)元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业(yè)务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务收入(rù)减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器业务增加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传(chuán)感器业务收入减少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控制(zhì)器(qì)业务收入增加(jiā)得(dé)益于公司多元化产品布(bù)局，其来自工(gōng)业、网(wǎng)通领域的收入增加弥补了(le)消(xiāo)费(fèi)领域的收入下滑，并带动微控制(zhì)器业务收(shōu)入(rù)增(zēng)长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受(shòu)如下方面的影响，一方面(miàn)，财务费用减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是美元(yuán)兑人民(mín)币汇率上升(shēng)，汇(huì)兑收益(yì)增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研发(fā)费用同(tóng)比增加约汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减(jiǎn)值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司，拟自披露(lù)该(gāi)减(jiǎn)持计(jì)划公告日起15个(gè)交易(yì)日后(hòu)的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的(de)业务主要有(yǒu)三块(kuài)，分别是存(cún)储芯片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感器(qì)，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前(qián)市(shì)占率排(pái)名(míng)全(quán)球第三(sān)，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业内供应商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额(é)。兆(zhào)易创(chuàng)新通(tōng)过差异化产(chǎn)品需(xū)求切入该细分(fēn)领域市场，以实现局(jú)部应(yīng)用(yòng)领(lǐng)先。如(rú)小容量(liàng) SPI 汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用(yòng)于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备(bèi)等(děng)消费类产(chǎn)品，公(gōng)司在技术、产(chǎn)品(pǐn)以及(jí)市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一步拓(tuò)展应用(yòng)领(lǐng)域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星(xīng)电子、SK海(hǎi)力士(shì)和美国的(de)美光科技，占据(jù)全(quán)球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国(guó)台湾地区的企(qǐ)业。兆易(yì)创(chuàng)新主要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储(chǔ)参与(yǔ)竞(jìng)争，从趋势来看，其产业技(jì)术开(kāi)始(shǐ)起步发展，但占(zhàn)比依旧(jiù)很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市(shì)场规模为(wèi)5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比显著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半导体市场的销(xiāo)售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示(shì)，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重(zhòng)仓(cāng)股，截至(zhì)一季末(mò)，多家基(jī)金公司旗下(xià)被(bèi)动和主(zhǔ)动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股(gǔ)东变化看，一(yī)季度银河(hé)创新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安成长是持(chí)有该股最多的主动(dòng)偏股基金，不(bù)过(guò)，两只基金均在一季(jì)度减(jiǎn)持了兆易创新，其(qí)中(zhōng)诺安成长减持(chí)近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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