国内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行(x中通中转站一般会停多久的车 快递中转站一般会停多久íng)业龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼(pīn)多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如(rú)今(jīn)可能(néng)是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力(lì)等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依(yī)然(rán)很深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等(děng)新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外(wài)，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人(rén)才中通中转站一般会停多久的车 快递中转站一般会停多久。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，景林香港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能(néng)是(shì)景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司(sī)不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心(xīn)技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的(de)市(shì)场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年(nián)一季(jì)度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末(mò)的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看。

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