国(guó)内千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美股市场的(de)最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子(zi)公(gōng)司(sī)景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国(guó)证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一(yī)季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位列(liè)景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日(rì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是(shì)拼多多(duō)、新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月(yuè)下(xià)旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.定语中心语是什么意思，连接状语和中心语是什么意思75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最(zuì)新观(guān)点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景(jǐng)林(lín)资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等(děng)新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到(dào)相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年(nián)初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附(fù)近一(yī)路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点(diǎn)，可定语中心语是什么意思，连接状语和中心语是什么意思能(néng)是景林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要(yào)的技(jì)术革命(mìng)之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为(wèi)，A股相关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南(nán)亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也定语中心语是什么意思，连接状语和中心语是什么意思(yě)增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看看(kàn)。

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