就在全球为(wèi)AI疯(fēng)狂的时候，百年欧洲金(jīn)融巨头罗斯柴(chái)尔(ěr)德(dé)家族却悄然减(jiǎn)仓(cāng)。

　　据6月2日彭博社报道，资管机(jī)构Edmond de Rothschild的全球首席投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年(nián)底(dǐ)以来一(yī)直超(chāo)配英伟达，但是目前已(yǐ)经部分获利了结(jié)，现(xiàn)在(zài)所持头(tóu)寸(cùn)“要远(yuǎn)远(yuǎn)小得多”。

　　据了解，这家总部位(wèi)于瑞(ruì)士(shì)日内瓦的资管机(jī)构为拥有(yǒu)200多年历史的欧洲老牌金融(róng)世家罗斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家族所有，目前管理资产规模(站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的mó)790亿瑞郎（约(yuē)合(hé)871亿美元）。

　　持有8年期间“踩(cǎi)准”节(jié)奏增减(jiǎn)持

　　根据Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显示，这(zhè)家老(lǎo)牌资管机构在2015年英伟达业(yè)绩(jì)第一(yī)爆发(fā)之际，就增持了英伟达。当(dāng)时(shí)的(de)持仓(cāng)股数一度高(gāo)达160多万股。

　　然而英伟(wěi)达虽然业绩大(dà)爆发，股(gǔ)价却(què)一直不怎么涨。这家(jiā)资管机构也不(bù)站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的得不修正自己的错误，在英伟(wěi)达股价的缓慢上涨中减持，终于在(zài)2018年一(yī)季度减持到不足1万股。不过这个(gè)时候，英伟达股价也(yě)从2015年(nián)4美元附(fù)近(jìn)涨(zhǎng)到了(le)60美(měi)元附近，估计翻了(le)15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上上下下，让英伟(wěi)达的股价(jià)如做过山(shān)车(chē)一般。2021年底，虚拟货币的(de)崩盘，让英(yīng)伟达的股价也一(yī)度(dù)腰斩。

　　在这期(qī)间，Edmond de Rothschild似(shì)乎每次都“踩(cǎi)准”节奏(zòu)进行增持(chí)和减仓。

　　数据显示(shì)，Edmond de Rothschild第(dì)二(èr)次(cì)大(dà)手笔增持是在2022年第二季(jì)度(dù)，虽然英伟达股价此后仍然经历了三(sān)波下(xià)挫，但是Edmond de Rothschild一(yī)路增持(chí)，在(zài)2022年年(nián)底，增(zēng)持超过(guò)20万股。

　　今年以来，受AI概念大爆发(fā)，英伟达作(zuò)为底层算力代表，股价一度涨超(chāo)100％，并在5月30日创下(xià)419.38美元(yuán)的新高，总市值一(yī)度超过(guò)1万亿美元，差(chà)点成为(wèi)全球第9家市值超1万亿美元(yuán)的上市(shì)企(qǐ)业。

　　“估(gū)值(zhí)教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的(de)，还(hái)有被誉为“估值教父”的当(dāng)代著名投资估值专(zhuān)家阿斯沃斯(sī)？达摩达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周(zhōu)刊》报道(dào)，达摩达兰自2017年以来站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的一直在投资英(yīng)伟(wěi)达，如今(jīn)已经卖掉了该公司的(de)股票。

　　达摩达(dá)兰5月30日(rì)说：“直到(dào)今(jīn)天早上英伟达还在我(wǒ)的投资组合里，最后把它剔除出投(tóu)资组(zǔ)合(hé)，因为我无法(fǎ)承(chéng)受这(zhè)样(yàng)的上涨，一周内(nèi)市值就增加了3000亿美元，这是(shì)在挑战可持(chí)续价值的绝对(duì)极限。”

　　达摩达(dá)兰估计，英伟达(dá)目(mù)前在250亿美元的人(rén)工智能芯片市场占有80％的份额，最乐观的预测是，10年后该市场规(guī)模(mó)将达(dá)到3500亿(yì)美(měi)元(yuán)。即使(shǐ)假设英伟达未来的市(shì)场份额达到100％，达摩(mó)达兰得(dé)出(chū)的估值也要比近期股价低20％，“我喜欢英伟达(dá)这家公司(sī)，但如果作为一项投(tóu)资(zī)的话，我(wǒ)怎么(me)都得不出每股400多(duō)美(měi)元的(de)估(gū)值(zhí)。”

　　此(cǐ)外(wài)，英(yīng)伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持续出售公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达(dá)股权，减持均价在400.254美元到417.79美元，一共(gòng)套现约249万美(měi)元。

　　华(huá)尔(ěr)街吵翻了

　　有人觉得(dé)AI估值(zhí)太高，减(jiǎn)持了仓位(wèi)，也有人认(rèn)为(wèi)英(yīng)伟达现阶段股(gǔ)价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析(xī)师中，41名对英伟达给出买入评级，比去年10月给予这一评级的人数30人增加约三分之一(yī)。这(zhè)些分(fēn)析师对(duì)英(yīng)伟(wěi)达给出的股价中间值约为 450 美元。截至发(fā)稿，英伟达的(de)股价报(bào)收393.27美元。

　　纽约投(tóu)资研究(jiū)公司伯(bó)恩斯坦的(de)分(fēn)析(xī)师 Stacy Rasgon 在(zài)接受(shòu) CNBC 采访时表(biǎo)示，华尔街近日纷纷调高英(yīng)伟(wěi)达(dá)目标(biāo)股价，是因为先前估测的(de)获(huò)利预期太低。目前投资人仍存在不同的(de)声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则(zé)表示，英伟达估值过高(gāo)，目前已进(jìn)入泡沫阶段。

　　去(qù)年以来华(huá)尔街预测(cè)最准确的(de)分析师、美(měi)国银(yín)行策(cè)略分析(xī)师Michael Hartnett在报告中表示，科技股和AI概念股的估值过高，建议投资者(zhě)可以(yǐ)抛售(shòu)美股了。

　　Hartnett称，目(mù)前AI概念处于“婴儿期(qī)的泡沫”，而(ér)美联(lián)储(chǔ)的加息周(zhōu)期或许还未结(jié)束。过(guò)去(qù)的泡沫形成通常(cháng)是因“宽松货(huò)币政(zhèng)策”而(ér)起，以加(jiā)息结束。以史为鉴，他认为需要在标普(pǔ)500位于4200点时开(kāi)始抛(pāo)售。

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