国内千亿私募(mù)巨(jù)头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美(měi)国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一季(jì)度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资(zī)产的(de)最新观(guān)点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的(de)是(shì)景林海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)还加仓(cāng)了(le)好未来(lái)，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升(shēng)综合(hé)能力(lì)等(děng)。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上(shàng)资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下(xià)有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极(jí)信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等(děng)因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)

　　值(zhí)得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了(le)多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进(jìn)英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波(bō)动也比较大(dà)，但(dàn)总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要(y每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办ào)谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心(xīn)技(jì)术(shù)，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家上市公(gōng)司(s每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办ī)的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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