金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券及期货事务监察委员会、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局即将正(zhèng)式启动香港与内(nèi)地利率互(hù)换市场互联互通合作。北(běi)向(xiàng)互换通下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动(dòng)。初(chū)期，全部境外投资者通(tōng)过北向互(hù)换通开展(zhǎn)利(lì)率(lǜ)互换交易在轧差后的(de)名义本金净额每日不超过(guò)人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场(chǎng)情况适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民(mín)银(yín)行、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会、香(xiāng)港金融管理局(jú)即将正式启动香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互换市(shì)场(chǎng)互联(lián)互通合作

　　为促进内地与香港金融衍生品市场的协(xié)同发展，构建高水平金融开放格局，2022年(nián)7月4日(rì)，中国人民银行(xíng)（以下(xià)简称人(rén)民银行）、香港(gǎng)证券及期货事务(wù)监(jiān)察委员会(huì)（以下简(jiǎn)称(chēng)香港证监会）、香港金融管理局（以下(xià)简称香(xiāng)港金管局）发(fā)布联(lián)合公(gōng)告，同意中国外汇交易中心（全国银行间同(tóng)业拆借中心）（以下(xià)简称(chēng)外(wài)汇交易中(zhōng)心）、银行间市(shì)场清算所股份(fèn)有(yǒu)限公司（以下(xià)简称(chēng)上海清算所）和香港(gǎng)场外结算有限公司（以下简称场外结(jié)算(suàn)公司）开(kāi)展香港与内(nèi)地利率互(hù)换市场(chǎng)互联互(hù)通合作（以(yǐ)下(xià)简称(chēng)“互(hù)换通”），初期先行开通“北向(xiàng)互(hù)换通”，香(xiāng)港及其他国家和地区的境外投资者(zhě)可通过两地基础设施互联互通参与(yǔ)内(nèi)地银(yín)行间金融晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好衍(yǎn)生品市场(chǎng)。自(zì)联合(hé)公告发(fā)布(bù)以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作进(jìn)展顺利，“北向互换(huàn)通”下的交易将于(yú)2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的(de)顺利推(tuī)出，现(xiàn)就有关(guān)事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品(pǐn)种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易品(pǐn)种为利率互换产品(pǐn)，报价(jià)、交易(yì)及(jí)结算币种为(wèi)人民(mín)币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境(jìng)内投资者（即互换通报价(jià)商）需(xū)与外汇交易(yì)中心签署报价商协议，并(bìng)为上(shàng)海清算所利率互换(huàn)集中(zhōng)清算业(yè)务(wù)的清算会员或该类(l晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好èi)会员的清算(suàn)客(kè)户。

　　2.参与“北向互换通”的(de)境外投资者为符合人(rén)民银行要(yào)求并完成内地银行间债券市场准入备案的境外机构投资者，并经外汇交(jiāo)易中心开通(tōng)“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”交易权限(xiàn)。拟申请(qǐng)开通“北向互换通(tōng)”交易权限的境外(wài)投资(zī)者需(xū)同(tóng)时申请成(chéng)为场外结算公司的清算会员或该类会员的清算客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安(ān)排：外(wài)汇交易中心(xīn)与人(rén)民(mín)银行认可的境外电子(zi)交易(yì)平台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清(qīng)算(suàn)安排：上海(hǎi)清算所(suǒ)和(hé)场外结算公司建立中(zhōng)央对(duì)手方清算机(jī)构(gòu)互联互通，共同向境内外(wài)投资(zī)者(zhě)提供清算(suàn)、结(jié)算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境(jìng)外(wài)投资(zī)者通过(guò)“北向(xiàng)互换通”开展利率互换交(jiāo)易在轧差后的(de)名义(yì)本金净额每(měi)日不超(chāo)过人民币200亿元(yuán)，后续可根据市场情(qíng)况适(shì)时调整额度(dù)。

　　2.清算额(é)度：上海清算所(suǒ)与场外结算公司(sī)针对(duì)双(shuāng)方清(qīng)算(suàn)所之(zhī)间的风险(xiǎn)敞口建立“互换通”资(zī)源池(chí)。初期(qī)，上海清算所(suǒ)与场外结算(suàn)公司之间净头寸对应的(de)“互换通”资源池风险敞口设定上限不(bù)超(chāo)过人(rén)民币40亿元，后续(xù)可根据市场(chǎng)情(qíng)况适时(shí)调整额度。

　　二、人民银(yín)行、香(xiāng)港证监会和香港金管局(jú)已就“互换通”涉及的跨境(jìng)监(jiān)管合作原则和具体安排达成共(gòng)识，并签署(shǔ)了《关于内地(dì)-香港(gǎng)债券及衍(yǎn)生品市场相关事宜的(de)谅解备忘录(lù)》。备忘录健全(quán)了两(liǎng)地(dì)监管机构在债券(quàn)及衍生品市(shì)场方面(miàn)的监(jiān)管(guǎn)合作安(ān)排和联络协(xié)商(shāng)机制，共(gòng)同维护“互换(huàn)通”的正常运行、金(jīn)融(róng)市场(chǎng)稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海清算所(suǒ)和(hé)场(chǎng)外结算公司应当依法履行“互换(huàn)通”下的各项职(zhí)责(zé)，组织市场各方有序(xù)开展(zhǎn)“北向互(hù)换通”业务(wù)。清算会员应(yīng)当遵守相关监管规定及业务规则，加强内(nèi)部控(kòng)制，防范和(hé)控制风险，做好投资者教(jiào)育(yù)和服务(wù)，切实(shí)维护投资者合法(fǎ)权益(yì)。投资者应当(dāng)充分了(le)解(jiě)两地市场法律法规、业(yè)务规则和实践操作的(de)差(chà)异(yì)，评估和控(kòng)制风险，理性开展相(xiāng)关投资。

　　市场各方应进一步做(zuò)好准备工作，确保(bǎo)“北向(xiàng)互换(huàn)通”顺利启动(dòng)。有兴趣(qù)参与“北向互换通”的投资者(zhě)可联系外汇(huì)交易中心、上海清算所、场(chǎng)外结算公司为参与做准备(bèi)。

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