国内千亿私(sī)募巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼多多(duō)在一(yī)季度末(mò)位列(liè)景林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资(zī)产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时(shí)积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的(de)是景林海外(wài)主体的(de)美(měi)股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林(lín)的第(dì)一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价什么春白雪是什么成语，什么春白雪是什么成语走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一(yī)季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来(lái)走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司(sī)退出离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然(rán)很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到(dào)了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实(shí)质效(xiào)率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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