近日，广(guǎng)发、招商、汇添(tiān)富3家基金(jīn)公司旗(qí)下的中证国新央(yāng)企股(gǔ)东回(huí)报ETF同时(shí)公告，基金(jīn)将于(yú)5月15日至19日(rì)正式(shì)发售，募集规模上限均(jūn)为20亿元，合计募集(jí)上(shàng)限为(wèi)60亿元。目前，作(zuò)为时下热门主线的中(zhōng)特(tè)估行情持续(xù)发酵，市场也(yě)预期此次央企主题的ETF发售或将从(cóng)情绪面和资金面助推中(zhōng)特估。

　　国企年内涨(zhǎng)幅居前，领涨(zhǎng)板块方向一览

　　复盘今年以来行情，中特估行情带动(dòng)央国企上市公司价值重估，同时，其也催化多个相关板块和个(gè)股(gǔ)迎来上(shàng)涨行情。截(jié)至5月12日收盘，不计(jì)算年内上市新股，A股整体平(píng)均上涨近6.16％，中(zhōng)位(wèi)数(shù)涨幅近2.39％，而国有企(qǐ)业个(gè)股(gǔ)平均上涨近9.61％（中位数涨(zhǎng)幅(fú)近5.45％），非(fēi)国有企业(yè)个股平(píng)均涨幅(fú)则近4.83％（中(zhōng)位数涨幅近1.27％），其中，外资及合资企业(yè)仅上涨近3.79％。

　　分板块（申(shēn)万(wàn)一级）来看，年内涨幅居前的国企(qǐ)股中，传(chuán)媒、计算机(jī)、通信(xìn)、家用电(diàn)器、建(jiàn)筑装饰板块个(gè)股均(jūn)值(zhí)涨幅(fú)相对居前，而基(jī)础化工、食品饮(yǐn)料、商(shāng)贸(mào)零(líng)售(shòu)、轻工制造、美容护理(lǐ)板块个股则表现不佳。若分细分(fēn)板块（申万(wàn)二级）统(tǒng)计，平均涨幅居前的方(fāng)向为出(chū)版、影视(shì)院线(xiàn)、计算机设备、养殖业、数字(zì)媒体板(bǎn)块，而旅游零售、酒店餐饮(yǐn)、橡胶、能源金属、电池板(bǎn)块个(gè)股平均跌幅居前(qián)。

注(zhù)：分板块统计国企股年内涨跌幅均(jūn)值

　　行情内部轮动分化，关注景气低(dī)估方向

　　随(suí)着中特(tè)估行(xíng)情(qíng)发酵月余，部(bù)分(fēn)高(gāo)位人气股近期也有所调整，仅以(yǐ)本周（5月8日至12日）行情统计，上海电影(yǐng)、新华文轩、中铝国际等(děng)多(duō)股回(huí)调近20％。从资金面来看，作为(wèi)市场“聪明钱”的北向(xiàng)资金(jīn)近两日（5月11日至12日(rì)）也一别此前连(lián)续6日加仓而减持(chí)，不过，具(jù)体个(gè)股方面，仍有不少个股(gǔ)获逆市加仓，其(qí)中，中国中(zhōng)铁、中国(guó)石化、片仔癀、中国(guó)石(shí)油、设计总院本周累计加仓均(jūn)在(zài)3亿元(yuán)以上。

　　山西证券近日研报指出(chū)，现有的“中特(tè)估(gū)”概念引发的估值修复(fù)仍(réng)在演绎。短期行情在(zài)热点题材上(shàng)体现出较高的赚钱效应。长期在国企改(gǎi)革的深度(dù)价(jià)值挖掘方面仍有较大增长(zhǎng)空间(jiān)。结(jié)合政策方向来看(kàn)，未(wèi)来(lái)的投资(zī)机会(huì)主(zhǔ)要(yào)围(wéi)绕以下方(fāng)向：

　　1）资源整合型(xíng)：关注央企战略(lüè)性(xìng)重组(zǔ)和专业化整合，以及存在优质资产注入上市(shì)平台或重组预期(qī)的板(bǎn)块和标的，如军工(gōng)、交运等(děng)。

　　2）基本面(miàn)改善型(xíng)：此前基(jī)本面较弱，但因行业(yè)景气、周期上行等原因(yīn)，近期有所改善(shàn)，并有(yǒu)望持(chí)续向好(hǎo)，如建筑和船舶制(zhì)造等。

　　3）价值(zhí)重估型：此(cǐ)前估值明(míng)显偏低，但是受益业务预期与估值逻辑变化(huà)，催生重估(gū)行情(qíng)，如(rú)公共事业领域与三大通(tōng)信运营商等。重点关注(zhù)行(xíng)业：船舶、建筑、军工、公共(gòng)事业、交运(yùn)和通信。

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