国(guó)内千(qiān)亿(yì)私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司(sī)景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了(le)英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉景林(lín)资产的最新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林(lín)在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的(de)股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还(hái)包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商(shāng)业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季(jì)度(dù)的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐观，经(jīng)历过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观(guān)点(diǎn)，可(kě)能是景林(lín)布局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估(gū)200克是几两 200克是多少毫升值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客(kè)观(guān)评(píng)估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来(l200克是几两 200克是多少毫升ái)的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如其(qí)增持(chí)较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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