国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的(de)最(zuì)新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前(qián)十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季(jì)度获利了结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香港公司的(de)美(měi)股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价(jià)表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年(nián)以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升(shēng)综合(hé)能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公(gōng)司退(tuì)出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金(jīn)充足，当(dāng)时(shí)的(de)估值下(xià)有足(zú)够(gòu)的安全边际(jì)。在(zài)过去几个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后(hòu)依东周和西周的区别是什么意思，东周和西周的区别在哪儿然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了(le)最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些(xiē)科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能(néng)转换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓(cāng)了(le)美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17东周和西周的区别是什么意思，东周和西周的区别在哪儿万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看。

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