国内千亿(yì)私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景林美股第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一(yī)季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉东(dōng)方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的股价今(jīn)年以来(lái)走(zǒu)势(shì)也(yě)比(bǐ)较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林(lín)布局这(zhè)些科技巨(jù)头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用(yòng)带(dài)来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的(de)公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一(yī)些真正掌握了(le)核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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