国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多多从(cóng)去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在(zài)一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大(dà)，景林在(zài)积极(jí)加仓可(kě)见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的(de)用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借多(duō)年(nián)积(jī)累的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的(de)利润和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同时也(yě)要(yào)留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因(yīn)素(sù)带(dài)来的(de)风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股(gǔ)附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也(yě)比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包(抓蚯蚓真的能赚钱吗bāo)括新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满(m抓蚯蚓真的能赚钱吗ǎn)帮集团等8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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