国(guó)内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市(shì)场(chǎng)的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司景(jǐng)林资(zī)产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度(dù)末位(wèi)列(liè)景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是(shì)景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季(jì)度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买(mǎi)，如(rú)今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一(yī)季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利(lì)润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在(zài)过去几个(gè)季(jì)度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)今年(nián)一(yī)季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动(dòng)也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估值(zhí)已经不(bù)便宜(yí)了，蕴(yùn)含(hán)了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来(lái)看(kàn)，在今年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年(nián)一(yī)季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源(yuán)、京(jīng)东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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