国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会(huì)提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位(wèi)列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其(qí)他公(gōng)司，但(dàn)是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林(lín)海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连(lián)续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价(jià)今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全(quán)行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求(qiú)依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的教育(yù)领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在(zài)过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导向、社会(huì2197的立方根是多少，216的立方根是多少)整体环境(jìng)变(biàn)化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一(yī)季度(dù)加仓了(le)多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命(mìng)之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来(lái)收(shōu)益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来(lái)的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家(jiā)上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特(tè)斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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