因市场需求减少，正在持续(xù)发力的存(cún)储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基(jī)金，已累计减持该公司(sī)股(gǔ)票约603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露(lù)的2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营(yíng)业收入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示(shì)，公(gōng)司(sī)2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业(yè)务收(shōu)入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传(值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别chuán)感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务(wù)增加约3.7值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别3亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业(yè)务收入减少(shǎo)主(zhǔ)要是受消费市场需求疲软影响，而微控制器业务收(shōu)入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收(shōu)入增加弥补了消(xiāo)费领域的收(shōu)入下(xià)滑，并带(dài)动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿(yì)元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面(miàn)的影响，一方(fāng)面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元(yuán)，主要是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收(shōu)益增加(jiā)。另(lìng)一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用同比增(zēng)加(jiā)约1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要(yào)是(shì)人工、折(zhé)旧摊销等费用的增(zēng)加(jiā)；资产减值损失(shī)同比增加约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还(hái)公(gōng)告，实际控制人(rén)朱一(yī)明(míng)的(de)一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟自(zì)披(pī)露该减持计(jì)划公告日起(qǐ)15个交(jiāo)易(yì)日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股(gǔ)份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是(shì)存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其(qí)中，存储(chǔ)芯片(piàn)占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新(xīn)的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创(chuàng)新目前(qián)市占率排名(míng)全(quán)球第三(sān)，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据(jù)了(le)较高(gāo)的市场份额(é)。兆易创新通过差异(yì)化产品需(xū)求切入该细分领域市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以及市(shì)场应(yīng)用方面(miàn)都处于(yú)领先地(dì)位(wèi)。随着公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应(yīng)用领(lǐng)域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存(cún)储器产业处于高度垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩国(guó)的(de)三星(xīng)电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台(tái)湾地区的企业。兆易(yì)创新主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来看，其产业技(jì)术(shù)开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市(shì)场(chǎng)规模为5735亿(yì)美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元(yuán)，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截(jié)至(zhì)一(yī)季末，多家基(jī)金公司旗下被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股(gǔ)东变化(huà)看，一季(jì)度银(yín)河创新成(chéng)长和(hé)蔡(cài)嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有该股最多的(de)主动(dòng)偏股基金，不过，两只基金均在一季(jì)度减持了兆易创新(xīn)，其(qí)中诺安成长减持近272万(wàn)股，减持(chí)比例超25％。

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