国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝(pù)光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同(tóng)时(shí)积(jī)极布局美(měi)股(gǔ)一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其(qí)前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的(de)第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今(jīn)年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公(gōng)司(sī)的美股扶大厦之将倾全诗解释，扶大厦之将倾 挽狂澜于既倒原文第(dì)二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积(jī)极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育(yù)、直播(bō)电商业务(wù)等(děng)新业务成为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有(yǒu)足(zú)够(gòu)的(de)安全(quán)边(biān)际(jì)。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意(yì)估(gū)值过热(rè)、政策(cè)导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化(huà)等(děng)因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新(xīn)报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布(bù)局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之(zhī)后最重要的技术(shù)革(gé)命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在(zài)今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积(jī)极加(jiā)仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是(shì)景林(lín)在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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