一(yī)季度，以(yǐ)电影《大空头》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的(de)电(diàn)商巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京东(dōng)和(hé)阿(ā)里巴巴两只中概(gài)股已经(jīng)成(chéng)为其资产管理公司(sī)Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他(tā)不仅(jǐn)在地(dì)缘政治(zhì)风险中持续看(kàn)好中(zhōng)概互联网公司持续的估值修(xiū)复，也显示(shì)出对中国消费和经(jīng)济(jì)复苏的(de)信心。

　　大(dà)举(jǔ)加仓(cāng)中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资(zī)而(ér)闻(wén)名。

　　巴里在2000年(nián)代中期(qī)大(dà)举押注房地(dì)产泡沫(mò)后(hòu)在金融危(wēi)机时期一举成名(míng)。他还因在游戏驿站成为(wèi)热(rè)门股(gǔ)之前押(yā)注该公司而闻名(míng)，去年还做(zuò)空了埃(āi)隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗(qí)舰基(jī)金ARK。

　　他(tā)对中概(gài)的逆向投资从2022年四季度开始(shǐ)。随着疫情管控优化和中国经济复苏(sū)，今年一季(jì)度，巴里继(jì)续(xù)增(zēng)持(chí)阿里巴(bā)巴和(hé)京东，其(qí)持有的京东达到25万股，价(jià)值1蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗100万(wàn)美元，增幅2倍多；阿里巴(bā)巴的增幅也达1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京(jīng)东(dōng)17.5万股，这在(zài)其投资组合中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股(gǔ)市值(zhí)第一。该对冲基金还增持阿(ā)里巴巴(bā)5万股，在投资组合中(zhōng)占比9.56％，为第(dì)二(èr)大重仓股，持股市值(zhí)1021.8万美(měi)元，持股市值(zhí)第(dì)二。

　　自二季度以来，两(liǎng)大电商股的走(zǒu)势(shì)并没有完全(quán)逆转，但(dàn)近期(qī)电商(shāng)股价走势(shì)已(yǐ)经显示出积极趋势，尤其是京东(dōng)一季度扭亏为盈和管理层积极的表态(tài)，更加激发了市场的信心。

　　大空头对全球(qiú)消费复苏的信心(xīn)也反映在(zài)对(duì)美国大型(xíng)珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该(gāi)股仓位(wèi)并(bìng)持仓至组合9％，成(chéng)为其第(dì)一(yī)季度新开最大(dà)仓(cāng)位。

　　杀(shā)入地区银行股

　　一季度也是“大空(kōng)头(tóu)”巴(bā)里大举买入银行股的时机。3月中旬，硅谷银行和签名银行(xíng)的突然倒闭促使地区银行的(de)客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧了人们(men)对银行进一步(bù)倒闭(bì)的担忧，引发银行股大幅下跌，并加(jiā)剧了人们对金融(róng)危机(jī)和信贷紧缩的担忧。

　　这(zhè)位以“大(dà)空头(tóu)”闻名的投资者上个(gè)季度增持了第(dì)一共和银行(xíng)、西太(tài)平洋合众银行、阿(ā)莱恩斯西部银行、纽约(yuē)社区银(yín)行(xíng)和(hé)亨廷顿银(yín)行的股份。他还购买了其(qí)他金融股(gǔ)，特(tè)别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并(bìng)没有立即走出(chū)漩涡。根据监管备案文件， Scion在第一季末购入15万股第一共和银行(xíng)股(gǔ)票(piào)，价值约200万美元。 第一共(gòng)和银行(xíng)股价今年以来下跌超过97％。随(suí)后，纽(niǔ)约证券交易所表示， 将启动第一共(gòng)和银行的股票退市程序，这家银行在被(bèi)摩根大通收(shōu)购其蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗(qí)大部(bù)分(fēn)资(zī)产之前(qián)已(yǐ)被监(jiān)管(guǎn)机(jī)构(gòu)接管。

　　其它一些地(dì)区银行股的股(gǔ)价也仍深(shēn)幅下跌。Scion还(hái)购买了25万股西太平洋合众银行，随着银(yín)行业陷入更广泛动(dòng)荡，该股股(gǔ)价今(jīn)年(nián)已下跌近77％。

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