国(guó)内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截(jié)止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐng)林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的(de)股价(jià)今年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育(yù)行业的(de)最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的(de)护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新业(yè)务(wù)成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个季(jì)度的(de)财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因素(sù)带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了(le)一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的(de)是(shì)东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源(yuán)车(chē)龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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