5月撒贝宁个人资料简历12日(rì)晚间，根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)，国内千亿(yì)私(sī)募景林资产递交了截至2023年3月31日的第一季度持仓报告（13F）。

　　景(jǐng)林资产是(shì)国内管理超千亿元人(rén)民币的(de)对(duì)冲基金(jīn)机构(gòu)，亦是内地少(shǎo)有的进行大手笔(bǐ)持有美股的买(mǎi)方机构之一，景林的动向受到了市场广泛的关(guān)注。

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　　千亿私募景林资产(chǎn)持仓曝(pù)光

　　报(bào)告期内(nèi)，景林资产整(zhěng)体持仓规模(mó)小幅提升至17.29亿美元，折合人民(mín)币(bì)120.2亿元，相较于(yú)2022年四季度的16.29亿(yì)美元规模，环比增幅(fú)6.14％。

　　数(shù)据显示，截止2023年一(yī)季度末(mò)，景林资产在美股市场持有34家上市公司的股票。其中，前(qián)十大(dà)持仓标的(de)在总市值中的占比下降到77.89％，上季度这一(yī)数据为82.33％。

　　一(yī)季度，景林共建仓5只股票，分(fēn)别为英(y撒贝宁个人资料简历īng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、booking。清仓(cāng)和减持方面(miàn)，景林资产一(yī)季度前五大卖(mài)出标的(de)包括：京东、满帮、贝壳(ké)、雾芯(xīn)科技(jì)、拼多多。

　　景林(lín)资(zī)产美(měi)股持仓(cāng)前十大重仓股分(fēn)别(bié)为：拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、META PLATFORMS、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科。

　　景林美股头(tóu)号重仓股(gǔ)依(yī)旧是拼(pīn)多多(duō)，与上季度对比，景林资产减仓了(le)133.85万股，较上季度(dù)持仓数量下降(jiàng)24％。

　　此前，景林连续三个季度增持拼多多。2022年二季度增持(chí)拼多多(duō)24.02万股，三(sān)季(jì)度增持123.39万(wàn)股，四(sì)季(jì)度(dù)则增持233.75万(wàn)股，一次比一次猛。拼多多也不负众望(wàng)，从股价表(biǎo)现(xiàn)看，拼多多去年二、三、四季度分别(bié)上涨(zhǎng)54.1％、1.26％和(hé)30.31％。

　　然而，拼多多的上(shàng)涨势头在今年2月初(chū)便戛然而止了，景林资产在此前“越跌越买”的策略奏效后(hòu)，或许在股价“掉头”之际进行了止盈(yíng)操(cāo)作(zuò)。？？？

　　此外，一(yī)季度景林新建仓的英伟达，空(kōng)降前(qián)十大(dà)重仓股第七位，一口(kǒu)气买入32.53万(wàn)股(gǔ)，一季(jì)度末(mò)持仓市值为0.9亿(yì)元。截止至5月12日，今年以(yǐ)来英伟达(dá)累计上涨(zhǎng)93.98％。？？？

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　　积极布局教育股，与高毅“唱(chàng)反调”

　　一季(jì)度，景林(lín)资产在美股(gǔ)的(de)操作(zuò)中，最为亮(liàng)眼的当属重点加仓(cāng)教育(yù)股。

　　数据显示，截(jié)至(zhì)今年一季(jì)度末(mò)，景林资产持有新东方430万股，环比去年底加仓368.8万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值超1.6亿(yì)美元，一跃(yuè)成为景(jǐng)林(lín)资(zī)产的第二大重仓股。与此同时，景林资(zī)产一季度还建仓了好(hǎo)未来，期末(mò)持股数量(liàng)达224.6万股。

　　今年以来，上述两只教(jiào)育(yù)个(gè)股股价均处于震荡态势，并(bìng)无太多亮眼表(biǎo)现。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除(chú)了应对考试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合(hé)能力等。双减政策推行之后，目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　“从行业龙头公(gōng)司(sī)本身来(lái)说，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个(gè)季度的财报中，我(wǒ)们看(kàn)到(dào)了相(xiāng)关(guān)的积极信号。”景林(lín)资产表示(shì)。

　　值得一(yī)提的是，高毅(yì)资产对(duì)于教育领域也颇(pǒ)为看好(hǎo)，但是标的(de)选择似乎与景林资产存在分歧(qí)。

　　美国证券(quàn)交(jiāo)易(yì)委员会公开资料显示，截至今年(nián)一季度末，高毅资产(chǎn)持(chí)有新东方(fāng)24.4万股，相比于去年底减仓超10万股，减(jiǎn)仓(cāng)比例(lì)接近三成(chéng)。而(ér)一(yī)季度(dù)高(gāo)毅资(zī)产大举买入近156万股好未来(lái)，相比于去(qù)年底增(zēng)持幅度达112％。

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　　但斌深夜难眠，炮轰市场投机之风(fēng)

　　自五一节过后，传媒、游戏(xì)板块成为资金炒(chǎo)作AI撒贝宁个人资料简历的重点方(fāng)向(xiàng)，中(zhōng)特估支线也(yě)由暗转明，晋(jìn)升市场第二大主(zhǔ)线。

　　可好景不长，本(běn)周中特估仅热闹了一(yī)两天，随后便开始持(chí)续下跌，传媒、游戏板块更是大幅杀跌(diē)，高(gāo)位股接连跳水(shuǐ)。

　　（本文内容为(wèi)客观数据信(xìn)息罗列，不构成任何投资(zī)建议）

　　此前连续(xù)24个交易日成(chéng)交额超万亿元阶段(duàn)纪录(lù)，在本周遭遇(yù)终结。周三时(shí)，市(shì)场成交量尚且保持在1.2万亿水平，周(zhōu)四便陡然跌破万亿，5月11日(rì)和5月(yuè)12日(rì)成交额连续两日萎缩，分别为(wèi)8973.19亿元和8495.91亿元，沪深两市陷入缩(suō)量(liàng)震荡阶段。

　　面对市场(chǎng)的(de)急剧降温，市(shì)场观(guān)点认为，主要原因是5月11日晚(wǎn)间发布的金融数(shù)据大(dà)幅低于预期(qī)。

　　据国(guó)盛证券，4月(yuè)新增信贷(dài)7188亿元(yuán)，虽然同比多增734亿元，但(dàn)是(shì)考虑到去(qù)年4月基数(shù)的异常(cháng)，因(yīn)而与往年(nián)相(xiāng)比，今年4月信贷则(zé)是明显跌落，而今年4月信(xìn)贷低于(yú)2021年同期7512亿元。居(jū)民贷款回落(luò)再(zài)度成为信贷回落(luò)的主(zhǔ)要(yào)原因。而企(qǐ)业中长(zhǎng)期贷款继续保持同比多增，4月同(tóng)比多增(zēng)4017亿元至6669亿元。信贷下滑带动社(shè)融增速回落，4月新(xīn)增(zēng)社融(róng)1.22万亿(yì)，与2021年4月相(xiāng)比，今年(nián)4月同比(bǐ)少增6370亿元。

　　署(shǔ)名光大证(zhèng)券的点(diǎn)评(píng)称，4月下旬(xún)票(piào)据利率(lǜ)先下(xià)后上，并(bìng)不意(yì)味着贷(dài)款好转了，主要因(yīn)为今年国股行NIM和营收压(yā)力(lì)很大，一直在压降票据(jù)等低效资产，对分行(xíng)收票额度控制很严。4月(yuè)前两(liǎng)旬已经收了很多票，后面改用(yòng)其他(tā)贷(dài)款来冲。5月(yuè)上旬票据已经快要(yào)接近零利(lì)率了，信(xìn)贷(dài)再(zài)度出现深度负(fù)增长，这是(shì)4月信贷斜(xié)率过于陡峭化产生(shēng)的后果，5月份的贷款可能仍然不太乐观。

　　在这种背景之下，市(shì)场要想好起来，必然要(yào)让大家(jiā)看到(dào)宽信用的(de)信号出现(xiàn)，而这可能还需要一定的时间。

　　当前市(shì)场存量资(zī)金博弈的背(bèi)景不(bù)改，而两大(dà)主线人工智能和中(zhōng)特估，今年已然累计不小的涨幅。中特(tè)估这(zhè)边，本月还有多只央企ETF等待进(jìn)场，而人工(gōng)智能这边，在未有增量资金进场(chǎng)的情(qíng)况之下，再想(xiǎng)继续向上，压力不小。

　　本周大跌(diē)之后，但斌更是罕见的在深夜抒(shū)发感想。大谈公募(mù)基(jī)金(jīn)经(jīng)理的难(nán)处，在业绩和投(tóu)资(zī)信(xìn)仰之间无(wú)法两全。紧接着，炮轰当(dāng)下市场投机之风大盛，认为当下市场交易机制应要有所改(gǎi)变(biàn)。

　　相信，这不仅(jǐn)仅只是(shì)但总一个人(rén)的心声。

　　今年以来，市场看着(zhe)红红火火，但很多投资(zī)者都是“买(mǎi)在3000点，套在3400点”。公(gōng)募基金经理更是有苦难言，市场上(shàng)大热的人工智(zhì)能，游资(zī)炒(chǎo)作的(de)“星辰大海”，根本(běn)不符合(hé)他们的机构审(shěn)美。直白点说，市(shì)场(chǎng)根本就是绕着公募持仓在涨。

　　大家(jiā)都是有苦难言(yán).......

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