公募基金(jīn)一季报募集披露。张坤以超880亿元的管理(lǐ)规模(mó)，再度成为(wèi)主(zhǔ)动权益类基金(jīn)“公募一(yī)哥”。

　　2023年公募基金一季报进入密集披露期，顶流基金经理调仓路径和投资思路也(yě)随(suí)之曝光。

　　2023年(nián)一季度末，张坤的管理规模(mó)超880亿(yì)元(yuán)，再度成为主动权益类基金(jīn)“公募一哥”。一季(jì)度，张坤加仓(cāng)中国海洋石油、泸州老窖，减持香港交(jiāo)易(yì)所(suǒ)、招商银行。

　　700亿级(jí)基金经理刘彦(yàn)春一季度加仓古井贡酒(jiǔ)、美的集团，减持中国(guó)中免、药明(míng)康德。另一位700亿级基金经(jīn百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗g)理谢治宇则加仓了晶晨股份、海康威视，减持海尔智家、韵达(dá)股(gǔ)份。

　　张坤：在(zài)可积累的长坡上“滚雪球”

　　近日，顶(dǐng)流基金经(jīng)理张(zhāng)坤(kūn)掌舵的易方达蓝筹精选、易方达优质企业(yè)三(sān)年持有、易方达(dá)优质精选(xuǎn)混合(hé百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗)（QDII）、易方达亚洲精选股票（QDII）四只基金披(pī)露(lù)了2023年一季报。

　　2023年一季度末，张(zhāng)坤(kūn)的(de)管(guǎn)理规模为889.42亿(yì)元(yuán)，比2022年末(mò)缩水近5亿元。

　　一季度末，张坤的基金管理规(guī)模超越葛兰，再度成(chéng)为主动权(quán)益类基金(jīn)“公(gōng)募一哥”。

　　张坤在一季度(dù)末保持了高仓位运作，4只基金(jīn)的权(quán)益资产仓位均(jūn)超过了92％。一季度张坤所持(chí)基金(jīn)股票仓(cāng)位(wèi)基本稳(wěn)定，对结构进行了调整，增加了(le)消费等行业的配置(zhì)，降低了金融等行业的配(pèi)置(zhì)。

　　从(cóng)基金收益来看，张坤掌(zhǎng)管的4只(zhǐ)基金在2023年一季度(dù)均实现了(le)正收益，基金净值(zhí)增长(zhǎng)率(lǜ)在0.76％到7.37％不(bù)等。

　　张坤所(suǒ)管(guǎn)规模最大的基金——易方达蓝筹精(jīng)选在一季度末(mò)的基金规模为562.09亿元，报(bào)告期内基金(jīn)份(fèn)额净值增长率为1.03％，同期业绩比(bǐ)较基准(zhǔn)收益率为(wèi)2.08％。

　　易(yì)方达蓝筹精选前十大(dà)重仓股(gǔ)分(fēn)别(bié)为：贵(guì)州茅台、泸州(zhōu)老窖、腾讯控股、五粮液、洋河股份(fèn)、招商银行、香港交易所、伊利股份、美(měi)团-W、中国海洋(yáng)石油。

　　2023年一季度易方达蓝筹精选前十大重仓股

　　一季度，张坤对中国(guó)海(hǎi)洋石油大(dà)幅加仓，使其进入了易方达蓝(lán)筹精选第十大重(zhòng)仓股。此外，张(zhāng)坤对重(zhòng)仓(cāng)的(de)4只白酒股进(jìn)行了(le)不同的加减仓操作：加仓泸州老窖(jiào)、贵州茅台、洋(yáng)河股份，减持五(wǔ)粮液。

　　从减持情况来看，易方达蓝(lán)筹(chóu)精选在(zài)一季(jì)度还减持了香港交易所、招商银行、美团-W等股票。

　　张坤在一季报中(zhōng)指出，个股方面，仍然持有(yǒu)商业模(mó)式出色、行业格局清晰、竞(jìng)争(zhēng)力强的优质公司。基(jī)本面价值投资很(hěn)吸引人的一(yī)点是，投资(zī)者(zhě)可以用很长(zhǎng)一段(duàn)时间来(lái)充分观察公司的发展，等到它们用事(shì)实证(zhèng)明自己的成功和巨大的成长潜(qián)力之后(hòu)，再买入也不迟(chí)。基本面价值投资(zī)的优势之一在(zài)于可积累性。如(rú)果只是(shì)针(zhēn)对某一次投资，积(jī)累的重要性可(kě)能并不显著。但如果将投资(zī)贯(guàn)穿一生，并将(jiāng)长期(qī)复合回报作为终级目标，可积累(lèi)性就是这一目标(biāo)的最重要(yào)保障，选择一(yī)条可积累(lèi)的“很长(zhǎng)的坡(pō)”并在坡上“滚雪球”是很(hěn)重(zhòng)要的。

　　刘彦春：在(zài)顺周(zhōu)期(qī)行业(yè)中寻找投资机会(huì)

　　一(yī)季度(dù)末(mò)，顶流基金经理刘彦春管理(lǐ)规模(mó)达(dá)751.63亿元，报告期内所管基金净值增长率在-1.59％到1.29％不(bù)等。

　　其中，景顺长城(chéng)新兴(xīng)成长是刘(liú)彦春管理(lǐ)的规模最大的基(jī)金，一季度(dù)末规模达384.71亿元。

　　从(cóng)业绩来看，景顺(shùn)长城新兴成长一季(jì)度A类和(hé)C类(lèi)份额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收(shōu)益率为3.24％。

　　一(yī)季度末，景顺长城新(xīn)兴成长保(bǎo)持(chí)高仓位运行，股(gǔ)票仓位94％。该基(jī)金(jīn)重仓贵州茅台、泸州老窖(jiào)、五粮液、中(zhōng)国中(zhōng)免、迈瑞医疗、古井贡酒、海(hǎi)大集团、药明康德、山西(xī)汾酒(jiǔ)、美的(de)集团。

　　2023年一季度景顺长(zhǎng)城新兴成长前十(shí)大重仓股

　　从(cóng)持仓(cāng)变动情况来看，景顺长城新兴成长一季度加(jiā)仓(cāng)古(gǔ)井贡酒、美的(de)集团、迈瑞医疗、贵州茅(máo)台等(děng)股票，减持中(zhōng)国(guó)中免(miǎn)、药明康德、五粮液等股票。

　　刘彦(yàn)春(chūn)在基(jī)金一季报中(zhōng)指出，我国经济(jì)复苏、美国紧(jǐn)缩(suō)后通胀下行仍将(jiāng)是今年主要(yào)宏(hóng)观背景。经济运行正常化需要(yào)一个过程，特别是居民和中(zhōng)小(xiǎo)企业，需(xū)要时(shí)间修复(fù)资产负(fù)债表、修复信心。随着经济逐步(bù)正常(cháng)化(huà)，居民消费(fèi)信心回升、超(chāo)额(é)储蓄(xù)下降是必然事件(jiàn)，消费今年大(dà)概(gài)率超预期回升(shēng)。就近期公布(bù)的社融和地产(chǎn)数据分(fēn)析，二季度A股(gǔ)盈(yíng)利增速有望进入上行周(zhōu)期(qī)。

　　“全球经(jīng)济正(zhèng)在重回正(zhèng)轨的路上。除(chú)了继续关注整个经济体发展状况(kuàng)之外，可以将目光更多放在微观(guān)企(qǐ)业层(céng)面(miàn)。可以看到(dào)很多公司在过去几(jǐ)年始终(zhōng)做正确的事，经营效率(lǜ)提升，逆境中变得更(gèng)加优(yōu)秀、更加(jiā)强大(dà)。不必(bì)总是关注宏观数据，多看看(kàn)微观(guān)企业变化可以(yǐ)让内心更加平静。我们(men)对全年股票市场有(yǒu)信(xìn)心，未(wèi)来将继(jì)续保(bǎo)持合同约定较高仓(cāng)位运作，更多在(zài)顺(shùn)周期行业中(zhōng)寻找投资机会。”刘彦春进(jìn)一步(bù)指出。

　　谢治宇：挖(wā)掘人工智能相关(guān)产业(yè)链(liàn)

　　一季度末(mò)，谢治宇管(guǎn)理规模达700.12亿元，所管4只(zhǐ)基金在报告期内(nèi)均实现了正收益。

　　其中，兴全合润基(jī)金管理规模最大，为281.3亿元，一(yī)季度基金份额净(jìng)值(zhí)增长率为5.5％，跑赢了业(yè)绩比较基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保持高仓(cāng)位运行，股票(piào)仓(cāng)位达92.47％，该(gāi)基(jī)金前十大重仓股分别(bié)为三安光(guāng)电、海康威视(shì)、海尔智家、澜起科技、韵(yùn)达股(gǔ)份(fèn)、万华化学、中际(jì)旭创、晶晨股份、健友股份、梅花生(shēng)物。

　　2023年一季度兴全合(hé)润(rùn)前十大重仓股

　　从前十大持(chí)仓变动情况来看(kàn)，一季(jì)度兴全合润加仓海(hǎi)康威视(shì)、晶晨股份，使这两(liǎng)只股(gǔ)票进入(rù)前十(shí)大持仓。此外，一季度(dù)兴(xīng)全(quán)合润(rùn)加仓三(sān)安光(guāng)电，减(jiǎn)持海尔智家、韵达股(gǔ)份、健友(yǒu)股(gǔ)份等股票。

　　谢治宇在兴全合润一(yī)季(jì)报中指出，今年一(yī)季度疫(yì)情对经济的影响基本消(xiāo)除，整(zhěng)体经(jīng)济逐(zhú)步回到复苏轨道。随着中国的稳(wěn)增长政策落实与(yǔ)全球范围(wéi)内的通胀见顶，内需复苏加上预期改善推动资本市场风险偏好回升(shēng)。虽然海外(wài)银行出现了阶段(duàn)性危机，但各国政府(fǔ)较为迅(xùn)速地采(cǎi)取了(le)对(duì)应措施，接管(guǎn)相关银(yín)行，市场情绪得到(dào)稳百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗定(dìng)。

　　“随着各种风(fēng)险因素减(jiǎn)弱，一(yī)季度A股板块分化更明显。随(suí)着(zhe)chatGPT取(qǔ)得了(le)突破性的进展，由AI芯片、服务器、光模块等子版块带(dài)动的(de)人(rén)工(gōng)智能、中字头的‘中特(tè)估’、半导体等板块涨幅较大(dà)，在GPT应(yīng)用端中游戏、影(yǐng)视(shì)等板块也实(shí)现较大幅度上(shàng)涨。该基金报告期内对人工智能相关(guān)产业(yè)链进(jìn)行挖掘，对有长期(qī)竞争(zhēng)力、应(yīng)用空间(jiān)广阔的硬件和软件公司进行(xíng)精选和布局。未来仍将坚持(chí)挖掘公司(sī)长(zhǎng)期成长(zhǎng)价值，不断(duàn)寻(xún)找具有良好投资性价比的优秀公司(sī)。”谢治宇表示。

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