国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外(wài)子公司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获(huò)悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示(shì)看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一(yī)季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上(shàng)一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东(dōng)方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年(nián)以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业(yè)来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环(huán)境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格(gé)局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外的(de)教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复增(zēng)长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利(lì)润(rùn)和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充足，当时的(de)估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基(jī)本面(miàn鸢尾花怎么读拼音，鸢怎么读)变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎ鸢尾花怎么读拼音，鸢怎么读n)称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的(de)技(jì)术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益(yì)的(de)企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带(dài)来实质效率的(de)明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多(duō)的是(shì)东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科(kē)技(jì)股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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