昨夜，据(jù)路透社最新(xīn)报道，知情(qíng)人士透露，美国总统拜登(dēng)和众议院议(yì)长麦卡锡(xī)接近就(jiù)美国债务(wù)上限达成(chéng)协议，双方在(zài)可自由支配(pèi)开支(zhī)方面(miàn)的分歧仅为(wèi)700亿(yì)美元。

　　这名(míng)消(xiāo)息(xī)人士和另(lìng)一名(míng)了解谈判情况的人士(shì)称，最终(zhōng)可(kě)能达成的不会是一份长达数百(bǎi)页、可能需要立法(fǎ)者花几(jǐ)天时间撰写(xiě)、阅(yuè)读和投票(piào)的法案，而是一份包含几个(gè)关(guān)键数(shù)字(zì)的精简协议。另一(yī)位消息人士称，预计谈判(pàn)代表将(jiāng)敲定可自由支配开支的最高(gāo)限(xiàn)额，包括军费(fèi)开支，但让(ràng)议员(yuán)们(men)在(zài)未来几(jǐ)个月通(tōng)过正常的拨(bō)款程序敲定住房和教育等类别(bié)的细(xì)节。根据美国联邦数据(jù)，2022年，美国的可自由支配(pèi)支出(chū)达到1.7万亿美元(yuán)，占6.27万亿(yì)美元支出(chū)总额(é)的27％。其中大约一半用于国防，一些(xiē)议(yì)员表(biǎo)示不(bù)应(yīng)该削减这(zhè)一领域的支出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理(lǐ)诺瓦克周四表示(shì)，OPEC+在4月(yuè)做出(chū)减产决定后，将于(yú)6月4日举行的六个月(yuè)来首次面对面会议不太可能采(cǎi)取新的措施。当前的任务(wù)是监(jiān)控市场形(xíng)势并及时作出反(fǎn)应。诺(nuò)瓦(wǎ)克重申(shēn)OPEC+的目(mù)标(biāo)不是(shì)推动(dòng)油价上涨，而是(shì)平衡价格，以(yǐ)确保生产者和消费者的利益(yì)。

　　诺瓦克预计布伦特(tè)原油价格到2023年底将略高于80美(měi)元(yuán)/桶。他认为(wèi)，目前(qián)的价格(gé)反映了(le)市(shì)场对(duì)全球宏观经(jīng)济(jì)形势的(de)评估。美(měi)国加息阻(zǔ)碍(ài)了油(yóu)价进一步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期货盘中一(yī)度跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四的最新数据(jù)显示，交易员们完全(quán)押注美联储会在6月或7月的(de)某次会议上(shàng)再度加息25个基点，最早(zǎo)在6月便(biàn)加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉(diào)期合约升至5.37％，比当(dāng)前有效(xiào)联邦基(jī)金利率5.08％高出超过25个基(jī)点，这代表市场认(rèn)为接下(xià)来(lái)两(liǎng)次会议中(zhōng)美联储(chǔ)肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约显示消(xiāo)化了约14个基点的加息预期，由于美联储(chǔ)加息(xī)规模通(tōng)常都(dōu)是25个基点的(de)倍数，这代表6月加息25个(gè)基点的概率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月(yuè)原(yuán)油(yóu)期(qī)货(huò)收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原(yuán)油期(qī)货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油均止(zhǐ)步三(sān)日连涨(zhǎng)。

　　美(měi)股收盘，纳指(zhǐ)初步收3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子涨1.71％，标(biāo)普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早(zǎo)盘股价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低(dī)于380美元(yuán)，创盘中和收(shōu)盘历(lì)史(shǐ)新高，市值曾达到(dào)9550亿美元，距1万亿美元市值(zhí)大关一(yī)步之遥(yáo)，有(yǒu)望成为(wèi)全(quán)球第(dì)九家市值突(tū)破(pò)1万亿(yì)美(měi)元的上市公司。盘中(zhōng)英伟达(dá)市(shì)值(zhí)曾涨将(jiāng)近(jìn)2000亿美(měi)元，几乎相当于两个英特(tè)尔的市值。英伟达(dá)创美股史上(shàng)最大单日(rì)市值增长(zhǎng)规模(mó)，一日(rì)的市值(zhí)涨幅比标普500 472只成份股各自的(de)市值(zhí)都高(gāo)。

　　最新的(de)财报数据显示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿美(měi)元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降13％，但好于市场预期(qī)的65亿美(měi)元；调(diào)整后每股收益(yì)为(wèi)1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据(jù)中(zhōng)心业务营收增长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场预期的(de)39亿美元。

　　最重要的(de)数据在于——展(zhǎn)望未来，英伟(wěi)达预计第二财(cái)季营收(shōu)将达(dá)到110亿美(měi)元(yuán)左右，较市场(chǎng)预期的71.8亿美元(yuán)高53％。这一极度积极的展(zhǎn)望表(biǎo)明(míng)，英伟达从全球(qiú)企(qǐ)业布(bù)局AI的热潮中(zhōng)获得的(de)利益远(yuǎn)超人们(men)预期。英伟达生产极度复杂(zá)的人工智能计算任务所需的GPU芯片(piàn)，可(kě)谓(wèi)火爆(bào)全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要(yào)底(dǐ)层硬(yìng)件。英伟达如今在AI用途的芯(xīn)片领域占据主(zhǔ)导地位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合AI训练和运行机器学习(xí)软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑(hēi)色系集体“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价创近(jìn)半(bàn)年以(yǐ)来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢(gāng)材期(qī)货盘中明显下滑并创下近半年或半年多以(yǐ)来新低(dī)。截(jié)至(zhì)5月25日下午收盘，铁(tiě)矿石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最低(dī)下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力(lì)合(hé)约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持(chí)续重挫，截至23点收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入(rù)5月以来，黑色商品(pǐn)在(zài)经历短暂反弹(dàn)后于近期再次走(zǒu)弱(ruò)。对此(cǐ)，大有(yǒu)期货投研中心(xīn)黑色高(gāo)级研究员黄科在(zài)接(jiē)受(shòu)期(qī)货(huò)日报(bào)记者采访时表示，近期黑色系品种大幅下跌是宏观和产(chǎn)业共振带来的结果。

　　“其中宏(hóng)观层面，目前美(měi)国两党对(duì)于政府债务上限(xiàn)问题仍没有达成一(yī)致，随着截止(zhǐ)日期临(lín)近，市场各方的避险(xiǎn)观望情(qíng)绪较为明显；而从美联储5月(yuè)会议纪要(yào)来看，不能排(pái)除接下来继续加息的可能性，当前美联储6月加息概(gài)率(lǜ)上(shàng)升(shēng)到40％附(fù)近(jìn)，近(jìn)期美元指数走强对(duì)于(yú)大宗(zōng)商品价(jià)格普遍形成一定压力。国内(nèi)方面(miàn)，5月(yuè)份公布(bù)的(de)社融和固定资产投资等(děng)经济数据略低于市场，市场担心经济复(fù)苏的后劲不足，也导致与(yǔ)国内经济状况关联性较强的黑色系品(pǐn)种支撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产(chǎn)业层面也并(bìng)无利多因素。黄(huáng)科表示，从现(xiàn)货市场表现来看(kàn)，虽然(rán)目前铁(tiě)水产(chǎn)量已经见(jiàn)顶，但(dàn)随着成本端原(yuán)料价格的(de)大幅回(huí)落(luò)，钢(gāng)厂(chǎng)方面(miàn)并没有很强的(de)减产(chǎn)动力。在(zài)行(xíng)业利润尚存(cún)、部分(fēn)钢(gāng)厂复产的情况下(xià)，本周钢联(lián)螺纹、热轧(yà)产量甚至(zhì)止(zhǐ)跌回升，减(jiǎn)产不及预期以及原料成本持续下(xià)移(yí)导致钢价下方支撑走弱；而当(dāng)前国(guó)内钢(gāng)材需求(qiú)也已(yǐ)临近淡季，在需求(qiú)乏力(lì)的(de)情况下，钢材价格(gé)不断下(xià)探寻底。

　　建信期货黑色产业(yè)研(yán)究主(zhǔ)管翟贺攀(pān)对记(jì)者(zhě)表示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑(hēi)色系商品市场整体陷入“供应增、需(xū)求底部徘徊(huái)、成本塌陷”的负(fù)向循(xún)环，期(qī)现货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看(kàn)，近(jìn)两个月(yuè)来钢(gāng)材下游(yóu)需求恢(huī)复(fù)距离此前预期有较大差(chà)距，叠加(jiā)今年年初以来(lái)市场对下游需(xū)求的乐观预期，导(dǎo)致(zhì)钢厂产量(liàng)增幅较(jiào)大。而在市场供需阶段(duàn)性(xìng)错(cuò)配的(de)情况下，钢(gāng)铁原燃料进口规模又出现明显(xiǎn)增长，同时(shí)预期(qī)中的(de)下半年的粗钢产量平控政策也进一步(bù)压(yā)低了钢铁原燃料(liào)价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月初以来，钢材五大品种周度表观消费量均值为(wèi)1000万吨，仅比去(qù)年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别下(xià)降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计局数据，1-4月(yuè)份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份我国进(jìn)口铁矿石与炼(liàn)焦煤(méi)分别为(wèi)3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比(bǐ)分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反(fǎn)弹(dàn)空(kōng)间

　　从当前钢材市场面临(lín)的问题(tí)来看，方正中(zhōng)期期(qī)货研究院黑色(sè)组长汤冰华(huá)告诉记者(zhě)，主要有以下三个方面(miàn)的问题：一是高(gāo)炉减产不充分；二(èr)是外需(xū)可能会大幅下滑；三是国内政策刺激还比较(jiào)有限(xiàn)，当前(qián)内需虽然(rán)未见(jiàn)好转，但今年以来表(biǎo)现一直低(dī)于预(yù)期。

　　谈及当前钢(gāng)矿品种价格底部(bù)是否已现，汤冰华(huá)表(biǎo)示，由于二季度以(yǐ)来国内政策利多有限，导致“买预期”交(jiāo)易未能如期出(chū)现，但国内(nèi)市场利空在(zài)价格中(zhōng)已有体现，从后(hòu)期市(shì)场表现来看，钢材(cái)需求(qiú)端利空可(kě)能(néng)来自海(hǎi)外，6月出口一(yī)旦转差(chà)，则板(bǎn)材(cái)供(gōng)应压力(lì)会(huì)明显增加，产量也面临继续压(yā)减。因(yīn)此(cǐ)，在经(jīng)历4-5月(yuè)份(fèn)的政策不及预期(qī)后，国内(nèi)下一个相对重(zhòng)要的政策时点可能在(zài)7月的半(bàn)年度经济数据公(gōng)布后，在此(cǐ)之前，钢矿品(pǐn)种价格(gé)底(dǐ)部(bù)的确(què)立需要黑色商品整体供应回落，即铁水产(chǎn)量、焦煤(méi)供应及铁矿(kuàng)石非主流矿发货均出(chū)现下降。不过(guò)目前焦煤进(jìn)口通关及铁矿石非澳巴发货已(yǐ)开始减少(shǎo)，但铁水下(xià)降并不明显(xiǎn)，负反馈还在持续，价格还未真(zhē3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子n)正见底。

　　在黄科看来，后续钢(gāng)矿品(pǐn)种止跌需要(yào)具备(bèi)两个条件(jiàn)：一(yī)是煤炭价格止跌(diē)，从(cóng)成本端(duān)对钢(gāng)价(jià)形成一定支(zhī)撑；二是钢(gāng)厂方面有(yǒu)实质性的减产行动，从而改善市场(chǎng)对于(yú)后期供需(xū)平衡(héng)的预期。不过，从(cóng)目前情况来(lái)看，在进口(kǒu)煤冲击之(zhī)下，近期国内煤炭市场情(qíng)绪(xù)较为悲观(guān)，动(dòng)力煤价(jià)格有加速下跌(diē)迹象(xiàng)；此(cǐ)外(wài)国(guó)内(nèi)粗钢产量(liàng)平控政策尚未执行，钢厂主(zhǔ)动减产意愿不强。因此，预计短期内黑(hēi)色(sè)系(xì)品(pǐn)种(zhǒng)或延(yán)续弱(ruò)势(shì)，整体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重难(nán)返的市场供(gōng)需格(gé)局，与成本塌陷叠(dié)加(jiā)造成(chéng)的负向循环，或将令铁矿(kuàng)石(shí)、钢材等黑色(sè)系(xì)商品价格(gé)惯(guàn)性下(xià)跌趋(qū)势短暂延续，难(nán)有(yǒu)像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值(zhí)得注意的是，在期货价格(gé)大幅下探之际(jì)，螺纹钢现货价格已(yǐ)跌回至2020年(nián)5月之前的水平。对此(cǐ)，翟贺(hè)攀告诉记者，螺纹钢(gāng)现货目前回归(guī)2020年疫(yì)情(qíng)初期(qī)的(de)价格区间有利于行业供(gōng)需(xū)加快(kuài)调整，且目前距离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库(kù)存和钢材社(shè)会库存较近年(nián)同期偏低、6月份之后(hòu)来自政策(cè)面(miàn)和市场力量的(de)供应压减速度加快(kuài)、稳经济(jì)政策效果或(huò)将在下半年(nián)显现、国际局势(shì)缓(huǎn)和以及国内(nèi)外价(jià)差(chà)有利于钢(gāng)材出(chū)口再(zài)上台阶等因素，未来(lái)2-4个(gè)月(yuè)，我们对(duì)黑(hēi)色系商品价格保(bǎo)持(chí)谨慎乐观，尽管难(nán)以恢复至今年4月中(zhōng)旬之前的偏(piān)高(gāo)水平(píng)，但中期反弹(dàn)依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业链(liàn)库存整(zhěng)体较低，因此在后续进入减(jiǎn)产期间后，钢材价(jià)格下跌(diē)一旦(dàn)出现(xiàn)企稳，那么低价可能会刺激补(bǔ)库，并带(dài)动行情出现阶段反弹(dàn)。

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