国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为(wèi)第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外(wài)主(zhǔ)体的(de)美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总(zǒng)市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超(chāo)过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来(lái)看，新东方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见(jiàn)其(qí)看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年(nián)以来走势也(yě)比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金(jīn)君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行业(yè)的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。1元等于多少伊朗币，1元人民币等于多少伊朗元目前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有(yǒu)的留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的(de)安(ān)全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看到相关(guān)积(jī)极信号。另(lìng)外(wài)，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化(huà)等因(yīn)素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)今年一季(jì)度加仓(cāng)了多(duō)家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新1元等于多少伊朗币，1元人民币等于多少伊朗元报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞(jìng)争力的(de)公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核(hé)心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效(xiào)率的明(míng)显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮(bāng)集(jí)团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一(yī)季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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