国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了(le)截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多(duō)多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今(jīn)年以来走(zǒu)势(shì)也比较波(bō)折，年(nián)初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zu兔子一年生几窝，兔子一年生几窝,一窝几只ì)新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业(yè)的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行(xíng兔子一年生几窝，兔子一年生几窝,一窝几只)业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的(de)基本面变化(huà)，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最(zuì)低(dī)的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突(tū)破和(hé)应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质(zhì)效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来(lái)的(de)市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了(le)美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅(jǐ兔子一年生几窝，兔子一年生几窝,一窝几只n)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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