财联社5月5日讯（记者封其娟）五(wǔ)一劳动节(jié)后的首个交(jiāo)易日，A股银(yín)行板(bǎn)块(kuài)大象起舞。在(zài)银行板块火热行情的催(cuī)化(huà)下，“中(zhōng)字头”众(zhòng)多个股(gǔ)亦被点(diǎn)燃(rán)。

　　随着上(shàng)市银行(xíng)一季报(bào)披(pī)露(lù)拉(lā)下帷幕，经营数据和基金重仓已经悉数披露。当(dāng)行情出现异(yì)动，明星基金经(jīng)理的重仓情(qíng)况(kuàng)更为引人关注。

　　据一季报披(pī)露，姜诚重仓(cāng)持(chí)有了工商银行、建设(shè)银行、农业银行(xíng)3家国(guó)有上市大行(xíng)以及招商银行(xíng)。这一阶段，重仓工商(shāng)银(yín)行最多的(de)机(jī)构为中泰资管，由姜(jiāng)诚在管(guǎn)的4只产品(pǐn)重(zhòng)仓持有，旗(qí)下中(zhōng)泰星元价值(zhí)优选A也凭借(jiè)1.14亿股的持股数量，成(chéng)为(wèi)重仓(cāng)工(gōng)商银行最(zuì)多的单只产品。工商银行(xíng)之外，姜诚在管产品还重仓(cāng)了(le)建(jiàn)设银行(xíng)、农业银行(xíng)。同时，建信基金(jīn)周智硕去年四季度新(xīn)发产品(pǐn)在今(jīn)年一季度也重仓了工商银行(xíng)。

　　截(jié)至一(yī)季度末，姜(jiāng)诚在管基金十大(dà)重仓股中，工(gōng)商(shāng)银行、招商(shāng)银行赫然在列。被誉为“零售之王”的招商银行，也得张坤青睐，旗下(xià)易(yì)方达蓝筹精选持(chí)有招商银行1.15亿股，是重仓该股最多的单只产品；此外，还有张清(qīng)华旗下多只产品也(yě)重(zhòng)仓(cāng)了(le)招商银行。

　　此前偏爱苏南地区农商行的(de)丘栋荣，一(yī)季度减持了苏农银(yín)行、常熟银行。一季度末数据显示，苏(sū)农银行(xíng)前十大流通股动中，丘栋(dòng)荣在管(guǎn)产品占(zhàn)据4席，旗下中庚价(jià)值领航、中(zhōng)庚小盘(pán)价(jià)值、中庚(gēng)价值品质一(yī)年(nián)3只产品均有减持苏农(nóng)银行，共计(郑业成是否已婚 郑业成是几线演员jì)减持1862.45万(wàn)股；经一季(jì)度大手笔减(jiǎn)持1.04亿股后(hòu)，重仓常熟银行的基金产品(pǐn)中已无中庚(gēng)基金的身影。而(ér)此(cǐ)前(qián)多个季(jì)度(dù)，中庚基金持股数(shù)量在一众重仓该股的基金公司中，排在(zài)首(shǒu)位(wèi)。

　　此(cǐ)外，“城商行之王”宁波银行也在一季度被朱少醒(xǐng)旗下富国天惠精选(xuǎn)成长A、劳杰男旗下汇(huì)添富价值精选A、陈一峰在(zài)管的安(ān)信价值(zhí)精(jīng)选以及工(gōng)银瑞信旗下鄢(yān)耀(yào)、杜洋、胡志利等老将在管产品，重仓持有。

　　姜诚已成(chéng)工(gōng)行(xíng)头号粉丝，还重仓建行(xíng)农行

　　wind数据显(xiǎn)示，截至(zhì)一季度(dù)末，58家公募基金及券商(shāng)资管旗下共计138只产品(pǐn)重仓了工(gōng)商银行A股，持股总(zǒng)量(liàng)为9.07亿(yì)元(yuán)。以重仓数(shù)据而言，较去年四季度，机构(gòu)共(gòng)计(jì)减持超(chāo)过1.7亿元。

　　重仓工(gōng)商银行A股的58家机构中，有55家公募基金(jīn)以(yǐ)及中泰资(zī)管、光证资(zī)管、银河金汇3家券(quàn)商资管。这(zhè)其中，重仓工商银(yín)行最多的要数(shù)中泰(tài)资管(guǎn)。

　　一季度末数据(jù)显(xiǎn)示，中泰资管姜诚旗下4只产品均重仓工商(shāng)银行，共计持股2.06亿股(gǔ)。其中，中泰星(xīng)元价值优选A共(gòng)计持有(yǒu)工商银行1.14亿(yì)股，重仓有工(gōng)商银行最多的(de)单只(zhǐ)基金产品。去年年末，在持仓工商银(yín)行483只产(chǎn)品(pǐn)中，中(zhōng)泰星(xīng)元价值优选A以1.05的持股(gǔ)数(shù)量(liàng)成为持仓工商(shāng)银行(xíng)最多的主动(dòng)管(guǎn)理(lǐ)产品。2022年三季度、四季度，该产品十大重仓股中均(jūn)有工商银行。

　　天天基金(jīn)网最新数据显示，中泰星元(yuán)价(jià)值优选(xuǎn)A今年以来(lái)的收益率为1.18％，在2256只同(tóng)类(lèi)产品排在1188名，排名位于(yú)中段。

　　据一季报，工(gōng)商银行、招(zhāo)商银(yín)行分(fēn)别为(wèi)在姜诚在管产品第三、第八(bā)十大重仓股。过去的一季度，工(gōng)商(shāng)银行(xíng)股价累计涨超9％，而招商银行股(gǔ)价累计跌超18.47％。此(cǐ)外，姜诚还(hái)重(zhòng)仓了中国(guó)建筑、建(jiàn)发(fā)股(gǔ)份、海螺(luó)水泥等地产产(chǎn)业链企业以及农药化工企业华鲁(lǔ)恒(héng)升、扬农化(huà)工等。

　　总体而言，姜诚(chéng)在管产品前三(sān)大重仓(cāng)行业(yè)依次为制造业(yè)、金(jīn)融业以(yǐ)及(jí)批发和零售业，持仓占净值比分(fēn)别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市(shì)场称之(zhī)为中生代“黑马”的周智硕建信智远先锋A一季(jì)度增持(chí)工商银(yín)行(xíng)1198.7万股。与此(cǐ)同时，工(gōng)商(shāng)银行成(chéng)为(wèi)该产品的第二大重仓股。

　　建信智远先锋(fēng)A成立于2022年10月，季(jì)末(mò)总(zǒng)规(guī)模为5.19亿元。去年年报(bào)显示(shì)，该产(chǎn)品尚未持有工商银行(xíng)。今年以来，该产品已(yǐ)亏(kuī)损3.05％，在同类的3536只(zhǐ)产品中，排在第2394位，排名位于中后段(duàn)。

　　在一季报中，周智(zhì)硕指(zhǐ)出，建(jiàn)信(xìn)智远先锋A将(jiāng)自下而上，寻找竞争力(lì)突出(chū)、风险收益比较高、有(yǒu)望穿越周期的公司这条主线进行投(tóu)资，重点投资了电(diàn)子、煤炭、医药、银行、化工、有色(sè)、汽车、电力设备及新能源等行业的企业。

　　整体来看(kàn)，截至一季度末(mò)，周智硕在管基金前十大重仓(cāng)股中并无银行个股，主(zhǔ)要重仓(cāng)了兖(yǎn)矿能源、广汇能(néng)源等煤炭公司、中瓷电子、三安(ān)光电等半导体(tǐ)材(cái)料公司以及南都(dōu)电源、TCL中环等(děng)新能源产(chǎn)业链公司。

　　工商(shāng)银行之外，姜诚旗(qí)下中(zhōng)泰兴为价值精选(xuǎn)A、中泰红利优选一年均重(zhòng)仓了建设银行、农业银行，截至(zhì)一季度(dù)末，这(zhè)2只产品(pǐn)分(fēn)别持有建设(shè)银行、农业银行1583.87万股、3579.53万股。

　　六(liù)大国有大行中，易方达张清华执掌的易方(fāng)达悦兴一年持(chí)有(yǒu)A重仓了邮(yóu)储银行，以2993.31万股(gǔ)的持(chí)股数量，在一(yī)众重仓该(gāi)股的基金(jīn)产品中排(pái)名第五(wǔ)。

　　丘栋荣减持苏南农商(shāng)行(xíng)、张坤、张清华重(zhòng)仓(cāng)招行

　　从重仓数据看，自2022年二季(jì)度(dù)起，中庚基金(jīn)至今已连(lián)续4个季度减持苏农银行，共计减超1.41亿股。今年一季度(dù)末(mò)，中庚基金共计持有该(gāi)股2907.76万股，即使较上一季度减持(chí)7726.62万股，在(zài)重(zhòng)仓苏农银(yín)行的4家基金公(gōng)司中，中庚基金持股数量仍为最多(duō)。

　　较上(shàng)一季度，苏(sū)农银行(xíng)前十大流通股东一季(jì)度累计减持的1862.45万股，来自丘栋荣旗下郑业成是否已婚 郑业成是几线演员3只产品。这一季度，中庚价值领航、中庚(gēng)小盘价值、中庚(gēng)价(jià)值品质一年持(chí)有(yǒu)分别减持了519.23万股(gǔ)、261.04万股、1082.18万股。经此减持，这3只产品分别为苏农银行第(dì)三、第(dì)七(qī)、第(dì)十大流通股东；持股保持不变的中(zhōng)庚价值灵(líng)动灵活配置，则(zé)为苏农银(yín)行的第八大(dà)流(liú)通股(gǔ)东。

　　自(zì)2021年(nián)三季度，中庚价值灵动灵(líng)活(huó)配置以1612.26万(wàn)股跻(jī)身苏(sū)农银行十(shí)大流通股东行列后，便不曾减持过。该产品曾在2021年四季(jì)度、2022年(nián)三季度(dù)分别增持苏农银(yín)行833.55万股、461.95万股，其余(yú)季(jì)度保持不(bù)变。

　　自“入围”苏农银行十大流通股东以来，中庚价值领航、中(zhōng)庚价值品质一年于今年一季(jì)度首度减(jiǎn)持(chí)苏农(nóng)银行(xíng)；同在一季度减(jiǎn)持(chí)外(wài)，中庚(gēng)小盘价值已在2022年一(yī)至三季度(dù)连续减持苏宁银(yín)行共计2846.27万股。

　　一季度末数据显示，重仓常熟银行的基金产品中已无中庚基金的(de)身影。而此前多个季度(dù)，中庚基金持股(gǔ)数(shù)量在一众重仓该股的基金公司中(zhōng)，排在首位(wèi)。仅从重仓数(shù)据看(kàn)，自(zì)2022年(nián)四季(jì)度末(mò)起，中庚(gēng)基金(jīn)便开始减持常熟银行。去年(nián)四季度，该基金公(gōng)司首(shǒu)度减持了8520.98万股；今年一(yī)季度，中(zhōng)庚基(jī)金更是大手笔减(jiǎn)持(chí)常(cháng)熟银(yín)行(xíng)的1.04亿(yì)股。

　　经(jīng)过减持(chí)2442.7万股，中庚价(jià)值领航一(yī)季度末仍持有常熟银(yín)行4294.16万股，位居该公司第八(bā)大流(liú)通股东(dōng)。同期(qī)，中(zhōng)庚价值品(pǐn)质一年持有退(tuì)出常熟银(yín)行十大流通股东行列；在去年(nián)四季度，这2只产(chǎn)品(pǐn)已分(fēn)别减持了常熟银行2823.31万(wàn)股、806.16万股。

　　在减持之(zhī)前，丘(qiū)栋荣旗下产品(pǐn)也曾连(lián)续(xù)多(duō)个季度增持(chí)过(guò)常熟(shú)银行、苏农银行这(zhè)2家(jiā)苏南地区的(de)农商行。

　　身为“城商行(xíng)之王”，宁波(bō)银(yín)行也得到了诸多明星基金(jīn)经(jīng)理的青睐。截至(zhì)一季度(dù)末，在(zài)一(yī)众(zhòng)重仓宁波银行的基金产(chǎn)品中，朱少(shǎo)醒旗下富国天惠精选成长A、劳杰男旗下汇添富价值精(jīng)选A分别以3000万(wàn)股、1501.88万股持股(gǔ)数量，排名第一、第(dì)三；这一阶段，重仓宁波银(yín)行的，还包括(kuò)陈一峰在管的安(ān)信价值(zhí)精(jīng)选以及工银瑞信(xìn)旗下(xià)鄢(yān)耀、杜洋(yáng)、胡(hú)志利等老将在管产品。

　　在一季度，重(zhòng)仓(cāng)“零(líng)售之王”招(zhāo)商银行最多的是易方达基(jī)金，与此同时，张坤旗下易方达蓝筹(chóu)精选是重仓招商银行最(zuì)多(duō)的单只(zhǐ)产(chǎn)品，季末持有1.15亿股；此外，重(zhòng)仓招商银行较多的产品(pǐn)，还包(bāo)括劳杰男旗(qí)下汇添富价(jià)值精选A、姜诚旗下中泰兴为价值精(jīng)选A、中泰星(xīng)元价值优选A、张坤旗下易方达(dá)优质企业三年持有、以及张清(qīng)华在管的易(yì)方(fāng)达裕(yù)丰(fēng)回报A、易(yì)方达丰(fēng)和A、易方(fāng)达安心回报A、易(yì)方达(dá)悦兴一(yī)年(nián)持有(yǒu)A等产(chǎn)品、

　　卖方建议关注优质城商行，辅以优质农商行

　　据海通国(guó)际林加力团队(duì)5月4日最新研报，银行业一季度收入增速(sù)略高于2022年。由于2022年(nián)增速是逐季下降(jiàng)的，相(xiāng)比2022四季(jì)度的低(dī)点，一季度(dù)的(de)收入增(zēng)速有明(míng)显的(de)修复。

　　经(jīng)过对比，海(hǎi)通国(guó)际认为城(chéng)商行业绩最好，其次是农商行，然后是大(dà)行，最后是股份行。国有大行利润增速(sù)大致符合预期。其中农(nóng)行为(wèi)1.75％，工行(xíng)、中行和建行在0％-1％之(zhī)间，符合(hé)预期；交(jiāo)行(xíng)和邮储银行分别为5.6％和5.2％，略高(gāo)于预期。收入(rù)增速中行、农行、建行、交行、邮储银行均为正增长，其中(zhōng)中行(xíng)收入增速达到11.6％，整体表现不错。

　　林加力团队指出，大(dà)行资产质量平稳，其中工行(xíng)、农行(xíng)和建行不良(liáng)率持平，中行、交行和邮储下降，中行(xíng)下(xià)降明显，从(cóng)1.32％下(xià)降到1.18％；五大行拨备(bèi)覆(fù)盖(gài)率都有提高，其中(zhōng)中行增幅最大。需(xū)要(yào)注意的是(shì)，一季度保(bǎo)费收入对(duì)营收(shōu)贡献较大，持续性(xìng)存疑；此(cǐ)外，银行和保险公司的(de)会(huì)计(jì)规则(zé)有(yǒu)差别，需(xū)要注意口径差异对利润的(de)影响。

　　股(gǔ)份行总体收入增(zēng)速负增长(zhǎng)。收入压力主要是由(yóu)于1月1号(hào)贷(dài)款重定价导致贷款利率很低，还有年初一些(xiē)大银行以极低利率去(qù)抢大额对公(gōng)客户的贷款，所以一(yī)季度息差压力最大。三四月份极低利率消失后(hòu)，该团队认为息差压(yā)力后面会(huì)逐步缓解。

　　基于城商行(xíng)在上述4类银行(xíng)中利润增速和收入增速韧性(xìng)最强，海通国际建议(yì)关注优质的城商行，辅以比较优质的农商行。城商行是(shì)行业里最强的子版(bǎn)块，建议持续(xù)关注。农(nóng)商行(xíng)中，常熟银行财报表现最好。

　　林加力团队认为，大行贴(tiē)近(jìn)中(zhōng)特(tè)估概念，团队首(shǒu)选利润增速最(zuì)好的交通银行，其次(cì)是收入增速(sù)最超预期的中国银行，再次(cì)是结构数据（手(shǒu)续费收入）超(chāo)预期的邮储银行(xíng)，拨备覆盖率较高的(de)农业银(yín)行也值得(dé)关注。股份行(xíng)中，该(gāi)团队建(jiàn)议关注一季报不错的低估值黑马股，比如利润和(hé)收入增速较好的浙(zhè)商银行；机构热门(mén)股中，估(gū)值可(kě)能修复的招商银行和平安(ān)银行可以(yǐ)在业绩真空(kōng)期进行博(bó)弈和交易。

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