国内千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来走势也(yě)比较(jiào)波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目(mù)前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭(píng)借(jiè)多(duō)年积累的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱(qū)动力(lì)。且公司(sī)的利(lì)润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变(biàn)化等(děng)因素带来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kà央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗n)，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些科技巨头(tóu)的(de)原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握(wò)了(le)核(hé)心(xīn)技(jì)术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持(chí)了(le)阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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