国内千亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外(wài)子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美(měi)国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积(jī)极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的(de)，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但是今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了(le)好未(wèi)来(lái)，今年一(yī)季度新进主谓双宾和主谓宾宾补的区别 例子，主谓宾双宾和主谓宾宾补(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美(měi)元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年以来(lái)走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)认为，从(cóng)全行(xíng)业(yè)来(lái)看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试(shì)，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使得(dé)行(xíng)业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来(lái)看(kàn)，景林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的(de)教育领域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等(děng)业务恢(huī)复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化(huà)，同时(shí)也要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数(s主谓双宾和主谓宾宾补的区别 例子，主谓宾双宾和主谓宾宾补hù)ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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