一季度，以电影《大空头》闻(wén)名的迈克尔(ěr)？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了中国的电商(shāng)巨头(tóu)。

　　据13F文(wén)件显示，京(jīng)东和阿里巴巴两只中概股已经成为其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持(chí)有的最(zuì)大两(liǎng)只(zhǐ)头寸，占其股票(piào)投资(zī)组合的(de)20％。

　　这从(cóng)侧面(miàn)说明(míng)，他不仅在(zài)地缘政治风险中持续看好中(zhōng)概互联网公司持续的估(gū)值(zhí)修(xiū)复，也显示(shì)出对中国消费(fèi)和经济复苏的(de)信心。

　　大举(jǔ)加仓中概(gài)电(diàn)商巨头

　　“大空(kōng)头”巴里一向以(yǐ)逆(nì)向投资而(ér)闻名。

　　巴(bā)里(lǐ)在(zài)2000年(nián)代中期(qī)大(dà)举押注房地产(chǎn)泡(pào)沫后在金(jīn)融危机时期一(yī)举成(chéng)名。他还因在游(yóu)戏驿(yì)站成为热门(mén)股(gǔ)之前押注该公(gōng)司而闻名，去年还做空了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头姐(jiě)”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对(duì)中概的逆向投资(zī)从2022年(nián)四季度开始。随着疫情管控优(yōu)化和中(zhōng)国经(jīng)济复(fù)苏，今年一季(jì)度(dù)，巴(bā)里继续增持阿里巴巴和京东，其持有的(de)京(jīng)东达(dá)到25万股，价值1100万(wàn)美元，增(zēng)幅2倍多；阿里巴巴的增(zēng)幅也达1倍，价值1000万美(měi)元。

　　报(bào)告显示，Scion第一季增持(chí)京东(dōng)17.5万(wàn)股，这在其投资(zī)组合中的占(zhàn)比为(wèi)10.26％，为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市(shì)值1097.3万美元，持(chí)股市(shì)值第一。该对冲(chōng)基金还增持(chí)阿里巴巴(bā)5万股(gǔ)，在投资(zī)组合中占比(bǐ)9.56％，为(wèi)第二大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)1021.8万美元，持股市值第二。

　　自(zì)二季度以来，两(liǎng)大(dà)电商股的(de)走势并没有完全逆转，但近(jìn)期电商股价(jià)走势已经显(xiǎn)示出(chū)积极(jí)趋势，尤其是(shì)京东一季度(dù)扭亏(kuī)为盈(yíng)和管理层积(jī)极(jí)的表(biǎo)态，更加激发(fā)了市场(chǎng)的信心(xīn)。

　　大空头对全球消费(fèi)复苏(sū)的信心也反映在对美国大型珠(zhū)宝(bǎo)连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该股仓位并持(chí)仓至(zhì)组合(hé)9％，成为其第(dì)一(yī)季度新开(kāi)最大仓位。

　　杀入地区(qū)银行股(gǔ)

　　一季度也是“大空头”巴里大举买入银行股的(de)时机。3月中(zhōng)旬，硅谷银行和签名(míng)银(yín)行的突然倒闭促使地区银行(xíng)的客户纷纷提取存(cún)款。挤兑潮加剧了(le)人们对银行(xíng)进(jìn)一步倒闭的(de)担忧，引发银行股(gǔ)大幅下跌(diē)，并加剧了人们对(duì)金(jīn)融危机和信(xìn)贷紧缩的担忧。

　　这位以(yǐ)“大空头”闻(wén)名的投资者上个季度(dù)增(zēng)持了第一共和银行、西太平洋(yáng)合众(zhòng)银(yín)行(xíng)、阿(ā)莱恩斯西部(bù)银行、纽约社(shè)区银(yín)行和亨廷顿银行的股(gǔ)份。他还购买了(le)其他金融股(gǔ)，特别是富国(guó)银行(xíng)和Capital One。

　　不过(guò)，这(zhè)些银(yín)行的(de)股价并没有立(lì)即(jí)走出(chū)漩涡。根据监(jiān)管备案(àn)文件， Scion在第一季末购入15万股第一共和银行股票，价(jià)值约200万美元。 第(dì)一共和银行股(gǔ)价今年以来下跌超过97％。随后(hòu)，纽约证券交易所表示， 将启动第(dì)一共和银行的股票(piào)退市程序(xù)，这家银行在被摩根大通收(shōu)购其大(dà)部分资产之前(qián)已被监(jiān)管机构接管。

　　其它一些地(dì)区银行股的股价也(yě)仍深幅下跌。Scion还购买了25万股西太(tài)平(píng)洋(yáng)合众银行，随着(zhe)银行业陷入(rù)更广泛(fàn)动荡(dàng)，该股股价今年已下跌近77％。

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