国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海(hǎi)外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极(jí)布局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)的前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积(jī)极加(jiā)仓可见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波(bō)折(zhé)，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了(le)景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的(de)利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季度(dù)的财(cái)报(bào)中，可以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公(gōng)司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等因素带来(lái)的(de)风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初(chū)以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重要的技(jì)术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bā等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待ng)集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，可以看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待