国内千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他(tā)重仓股，但(dàn)是今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续(xù)多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到(dào)了反弹行情、在(zài)一(yī)季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的(de)安全边(biān)际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟(wěi)达年初(chū)以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面来看(kàn)，在今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季(jì)度(dù)末的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看(kàn)。

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