私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动(dòng)向，一向备受(shòu)投(tóu)资者关注。4月29日，随着(zhe)A股上市(shì)公司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛卫(wèi)东的(de)最新持(chí)股动(dòng)向(xiàng)清晰地(dì)呈现(xiàn)在投(tóu)资者(zhě)面(miàn)前。

　　期货日报(bào)记者梳(shū)理(lǐ)A股(gǔ)上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市(shì)公司前(qián)十大流通(tōng)股东或前十大股东名单中现身。与2022年(nián)三(sān)季报(bào)相比，葛卫东(dōng)从安恒信息前十大流通股东名单中退(tuì)出(chū)，减持(chí)了兆易创新、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、容百(bǎi)科技、绿(lǜ)的(de)谐波，对科大(dà)讯飞、移远通信的持股保持(chí)不变，湘(xiāng)电股份(fèn)是唯一(yī)的(de)新(xīn)进股(gǔ)（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛(gé)卫(wèi)东出现(xiàn)在9家上市公(gōng)司(sī)前(qián)十大(dà)流通(tōng)股东或前十大股东名单中。与2022年年报(bào)相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安恒信(xìn)息(xī)前(qián)十大流通(tōng)股东名单中(zhōng)，减持了容百科技、绿的(de)谐波，对(duì)兆易创新、科大(dà)讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞(ruì)、湘电股(gǔ)份、移远(yuǎn)通信的持股保持(chí)“按兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东(dōng)持股市(shì)值约57.57亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底大(dà)增(zēng)14.25亿元(yuán)，即便剔除新(xīn)进股安恒信(xìn)息的影响，其持股市值(zhí)也(yě)增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫(wèi)东开始频频出现在A股上市公司前十大流(liú)通(tōng)股东(dōng)或前十(shí)大股东(dōng)名单中(zhōng)，参与方式(shì)包(bāo)括定增、二级(jí)市(shì)场买入等。从持(chí)仓风格上来看，葛(gé)卫(wèi)东偏爱(ài)成长股，尤其是科技股(gǔ)，例(lì)如软件、半导体等行(xíng)业(yè)，买入后(hòu)往往(wǎng)长(zhǎng)期持有。

　　在(zài)2023年一季(jì)报中，兆易创新和科大讯飞是(shì)葛卫(wèi)东(dōng)的前两大重(zhòng)仓(cāng)股，分别为芯片和AI龙(lóng)头(tóu)股，期末持股市(shì)值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增加(jiā)了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛(gé)卫东对(duì)这(zhè)两只股票的持仓保持(chí)不变，市值的乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么大增可谓(wèi)“躺赚(zhuàn)”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股(gǔ)受到市场(chǎng)追捧(pěng)。作为AI龙头(tóu)股，早在(zài)2017年四季(jì)度，葛(gé)卫(wèi)东便出(chū)现在科(kē)大(dà)讯飞前十大股东(dōng)名单中，到2020年二季(jì)度(dù)末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启(qǐ)了减持模式，从(cóng)2020年(nián)四(sì)季(jì)度(dù)至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行了减持操作(zuò)，累计(jì)减持2940.34万(wàn)股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯飞股价从33元/股一线(xiàn)启动，随后一路拉升，累(lèi)计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙手可(kě)热的大(dà)牛(niú)股。4月初，科大讯(xùn)飞(fēi)股价继续上(shàng)行，4月4日盘中(zhōng)一度突破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的历史(shǐ)新高(gāo)。

　　作为第二大重(zhòng)仓股，科大讯飞是今年一季度葛(gé)卫东(dōng)持股市值大(dà)涨的最大“功臣(chén)”。截至(zhì)今(jīn)年(nián)一季度(dù)末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管(guǎn)持股数量较2022年年底保持不变(biàn)，但得益于今年一季度股价暴(bào)涨，持股市值快速抬(tái)升(shēng)，共增加了(le)6.70亿元(yuán)，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与一(yī)路(lù)狂飙的股价(jià)相比，科大讯(xùn)飞一(yī)季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告(gào)期内，科(kē)大讯飞营业(yè)收入(rù)28.88亿元，较(jiào)去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于(yú)上市公司股东的净利润(rùn)与扣除(chú)非经常性损(sǔn)益(yì)的净利(lì)润分别为-0.58亿(yì)元(yuán)和(hé)-3.38亿元，同比分别(bié)下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解(jiě)释称，公司业绩(jì)下滑的原因有三方(fāng)面：第(dì)一，由(yóu)于(yú)去年12月份和(hé)今年1月份特殊(shū)的社会经(jīng)济客观环境，当(dāng)期无(wú)法推进项目进程(chéng)和合同签署等(děng)工(gōng)作，随后(hòu)又面临春节假期，较多大项目在(zài)一(yī)季度(dù)的签单、实(shí)施、交付、验收(shōu)等工作进程出现了延迟，影响了(le)收入的实现(xiàn)进(jìn)度。第二，公(gōng)司2019年被(bèi)列(liè)入(rù)美国实体清单，2022年10月(yuè)7日被再(zài)次极限施压(yā)，从供应链到相关的合同签署需要调(diào)整的过(guò)程，经(jīng)过去年四季度和今(jīn)年一季度的努力，主(zhǔ)要调整已(yǐ)基(jī)本完(wán)成。第三(sān)，面对认知智能技术(shù)阶跃带来(lái)的重大机遇，公(gōng)司依托认知智能全国重点实验(yàn)室(shì)的长期积(jī)累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能大模(mó)型专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发布讯(xùn)飞星火大模(mó)型，攻关项目(mù)的(de)新增投(tóu)入一定程度(dù)上(shàng)影响(xiǎng)了当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑(huá)，但对(duì)于未来，科大讯飞并不悲(bēi)观。科大讯(xùn)飞认为，基于公司在国(guó)产替代和业务开拓上(shàng)的进展，预计从二季度开始(shǐ)将(jiāng)实现收入和(hé)毛(máo)利正向增长，并有信心实现(xiàn)全年高质量增长(zhǎng)的(de)目标。

　　兆易创新是葛卫东(dōng)第一大重仓股，也是其长期持(chí)有(yǒu)的股票之一，早在(zài)2018年二季度便(biàn)开始布局。截至今年一季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么(jiào)去年年底没有变化。不过(guò)，从(cóng)2021年三季(jì)度至2022年四季度，葛卫(wèi)东连续6个季度减持兆(zhào)易创新，减持数(shù)量分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月(yuè)底(dǐ)下探(tàn)两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势(shì)，今年4月初一度触(chù)及9个月(yuè)高位143.33元(yuán)/股(gǔ)。去年四季度和今(jīn)年一季度，兆易创(chuàng)新股价分别(bié)上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股价(jià)大涨(zhǎng)，但业绩也下滑(huá)明显(xiǎn)。一季报显示，今(jīn)年一季度，兆易创(chuàng)新营(yíng)业收入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收(shōu)入的下滑，兆易(yì)创新称，芯片产品市场(chǎng)需(xū)求下(xià)降，本季度营业收入同(tóng)比减少(shǎo)8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片业务收入同比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元(yuán)，微(wēi)控制器业务(wù)收入(rù)同比(bǐ)减(jiǎn)少3.56亿元(yuán)，传感器业(yè)务收入同比(bǐ)减少0.47亿(yì)元(yuán)。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆易(yì)创(chuàng)新解释称，主要原因是(shì)芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利(lì)率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利(lì)润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每(měi)只股票(piào)上都能精准出击、一击(jī)制胜，甚至在(zài)部分股(gǔ)票上被(bèi)套牢(láo)。以(yǐ)新(xīn)能源概念股容百科技为例，葛卫东(dōng)在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后(hòu)，容百科(kē)技股价(jià)却(què)一路走低，去年四季度(dù)和今年一季度(dù)分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘(pán)中最低(dī)触(chù)及60.91元(yuán)/股，创(chuàng)两年(nián)最低位。

　　伴(bàn)随股价的下行(xíng)和浮(fú)亏的增加，葛卫东也(yě)在去年四季度(dù)和今年一(yī)季度分别减(jiǎn)持容百科技61.19万股和(hé)16万(wàn)股，共(gòng)减持77.19万股，截(jié)至一季度(dù)末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年内(nèi)缩(suō)水超30％。

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