私募(mù)大佬(lǎo)葛(gé)卫东的持(chí)股(gǔ)动(dòng)向，一向备(bèi)受(shòu)投资(zī)者关注。4月(yuè)29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年报(bào)和2023年一季报披露收官，葛(gé)卫东(dōng)的最新持股动向(xiàng)清晰(xī)地呈(chéng)现在(zài)投资者面前。

　　期货日报(bào)记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上(shàng)市公司(sī)前(qián)十大流通股(gǔ)东或前(qián)十大(dà)股东名单(dān)中现身。与2022年(nián)三季报相比，葛卫东从安恒信息(xī)前十大流通股东名单中退出，减持了(le)兆易创新、奇安(ān)信(xìn)、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对(duì)科(kē)大讯(xùn)飞、移远通信的持股保持不(bù)变，湘(xiāng)电股份是(shì)唯一的新进股（2022年11月(yuè)通过(guò)定增入股）。截(jié)至2022年年底，葛(gé)卫(wèi)东持股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市(shì)公司一(yī)季报显示，葛卫东出现在9家(jiā)上市公司前十(shí)大流通(tōng)股东或前十大股东名(míng)单中。与(yǔ)2022年年报相比，葛卫东在短暂退出(chū)后，再次出现在安(ān)恒信息前(qián)十大流通股东名单(dān)中(zhōng)，减持了容百科(kē)技、绿的谐(xié)波，对兆易(yì)创新(xīn)、科(kē)大讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、湘电股份、移远(yuǎn)通信的持股(gǔ)保持“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较2022年(nián)年底大(dà)增(zēng)14.25亿元，即便剔(tī)除新进股安(ān)恒信息的影响，其持股市值也(yě)增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开(kāi)始，葛(gé)卫(wèi)东开(kāi)始频频出(chū)现在(zài)A股上市公司前(qián)十(shí)大流通股东或(huò)前十大股东名单中(zhōng)，参与方式包(bāo)括定增、二(èr)级市场买入(rù)等。从(cóng)持仓风格上来看，葛卫(wèi)东(dōng)偏爱成长股，尤(yóu)其是科(kē)技股(gǔ)，例如软(ruǎn)件(jiàn)、半(bàn)导体等行业，买入后往(wǎng)往长期持有。

　　在(zài)2023年一季报中(zhōng)，兆(zhào)易创新和(hé)科大(dà)讯飞(fēi)是葛(gé)卫东的前两大重仓(cāng)股，分别为(wèi)芯片和AI龙(lóng)头(tóu)股(gǔ)，期末持(chí)股市值分别为(wèi)21.34亿元(yuán)和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫(wèi)东对这两只股票(piào)的持仓保持不(bù)变，市(shì)值的(de)大(dà)增可谓“躺(tǎng)赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年(nián)一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈(quān)，AI概念股受到(dào)市(shì)场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在(zài)2017年四季度，葛卫东便出现在(zài)科大讯飞前十大(dà)股东名单中，到2020年二季度末，持(chí)股数(shù)量达5110.17万股，创出峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随(suí)后，葛卫(wèi)东开启了减持模(mó)式，从2020年四(sì)季度至2022年三季(jì)度，在8个季度(dù)中，有(yǒu)7个季度(dù)进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股(gǔ)价从33元(yuán)/股(gǔ)一线启动，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞(fēi)股价继续(xù)上行，4月4日盘(pán)中(zhōng)一度突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的(de)历(lì)史新高(gāo)。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今年一(yī)季度葛卫东持股市值大涨的(de)最大“功臣(chén)”。截至今年一季度末，葛(gé)卫东(dōng)持(chí)有2169.83万股(gǔ)科(kē)大讯飞股票(piào)，尽管持(chí)股数量较2022年年(nián)底保持不变(biàn)，但得益于今年(nián)一(yī)季度股价暴涨，持股市值(zhí)快速抬升，共增加了(le)6.70亿(yì)元，较(jiào)2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科(kē)大讯飞一季度业绩表现惨淡。一(yī)季(jì)报显示，报告(gào)期内，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去年(nián)同期下降17.64％；归属于(yú)上(shàng)市公司(sī)股东的净利润与(yǔ)扣(kòu)除(chú)非(fēi)经常性损益的净利(lì)润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分(fēn)别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业(yè)绩下滑的原(yuán)因有三(sān)方面：第一，由于去(qù)年(nián)12月份(fèn)和今年1月份特殊(shū)的社(shè)会经(jīng)济客观(guān)环(huán)境，当期无法推进项目(mù)进程和(hé)合(hé)同签署等工作，随(suí)后又面临(lín)春节假期，较多大(dà)项目在一季(jì)度的(de)签(qiān)单(dān)、实施、交付、验收等工作进程出现(xiàn)了延迟，影(yǐng)响了(le)收入的实(shí)现进度。第二，公司2019年中国的国粹有哪些(nián)被列入美国实体清(qīng)单(dān)，2022年(nián)10月7日被再(zài)次极限施压，从供应链到相关的合同(tóng)签(qiān)署需要调整的过程，经过去年四季(jì)度和(hé)今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)的努力，主要调(diào)整(zhěng)已(yǐ)基本完成。第三，面对认知智能技术阶跃带来的重大机(jī)遇，公(gōng)司依(yī)托认知智(zhì)能全(quán)国重点实验室的(de)长(zhǎng)期(qī)积(jī)累，于2022年(nián)12月15日启动了(le)“1+N认知智能大模型(xíng)专项攻关(guān)”，将于2023年(nián)5月6日正(zhèng)式发布讯飞星(xīng)火(huǒ)大模型，攻关项(xiàng)目的新增投入(rù)一定程度上(shàng)影(yǐng)响(xiǎng)了当期(qī)利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对(duì)于未来，科大(dà)讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基(jī)于公司在(zài)国产替代和(hé)业务开拓上(shàng)的进展(zhǎn)，预(yù)计从二季度开(kāi)始将实现(xiàn)收入和毛利正(zhèng)向(xiàng)增长，并有信心(xīn)实现全(quán)年高质量增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一大(dà)重仓股，也是其长期持有的股票之一，早在2018年二季度便开始布局。截至今年一季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创(chuàng)新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季(jì)度(dù)，葛卫东连续6个(gè)季度减持(chí)兆易创新，减持数量分别(bié)为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万(wàn)股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在去年10月底(dǐ)下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今(jīn)年(nián)4月初(chū)一度触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季(jì)度和今年(nián)一季度，兆易创(chuàng)新股价分别上(shàng)涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯(xùn)飞类似(shì)，虽然一季(jì)度(dù)兆易创新股(gǔ)价(jià)大涨，但业绩也下滑明显。一季(jì)报(bào)显示(shì)，今年一(yī)季度，兆易创新营业收入13.中国的国粹有哪些41亿元，同(tóng)比下降(jiàng)39.85％；净利润(rùn)1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创(chuàng)新(xīn)称，芯片产品市(shì)场(chǎng)需求下降，本季(jì)度营(yíng)业(yè)收入同(tóng)比减少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片业务收入同(tóng)比减少4.61亿元(yuán)，微控制器业务收(shōu)入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司(sī)营业收入(rù)同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非(fēi)在每只股票上都能精(jīng)准出(chū)击、一击(jī)制胜(shèng)，甚至在部分(fēn)股(gǔ)票上被(bèi)套牢。以新能源概念股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股后(hòu)，容百科技股价却一路走低，去年四(sì)季度和(hé)今年一季度分别下(xià)跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态势(shì)，4月25日盘中最低触及60.91元/股(gǔ)，创两(liǎng)年最(zuì)低位。

　　伴(bàn)随股(gǔ)价的下行(xíng)和浮(fú)亏的增(zēng)加，葛卫东也在去年四季(jì)度(dù)和今年一季度分别(bié)减持容百科技61.19万股和16万(wàn)股，共减持(chí)77.19万(wàn)股，截至一季度(dù)末，持股(gǔ)市值(zhí)为2.65亿元，在半(bàn)年内缩水(shuǐ)超(chāo)30％。

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