昨夜，据路透(tòu)社最新报道，知(zhī)情人士透露，美国总(zǒng)统拜登和众议院(yuàn)议长麦(mài)卡锡接近就美国债(zhài)务上限达成(chéng)协议，双方在(zài)可自由支配开(kāi)支方面的分歧仅为(wèi)700亿美(měi)元。

　　这名(míng)消息人士(shì)和另一(yī)名(míng)了解谈判情(qíng)况的人士称，最终可能达成的不会是一份长达数百页(yè)、可能需要立(lì)法者花(huā)几天(tiān)时间撰(zhuàn)写、阅(yuè)读和投票的法案，而(ér)是一份包(bāo)含(hán)几个关键(jiàn)数字的精(jīng)简(jiǎn)协(xié)议。另一位消息人士称，预计谈判代表将敲定可自由支配开支(zhī)的(de)最高限(xiàn)额(é)，包括(kuò)军费开(kāi)支，但让议员们(men)在未来(lái)几个(gè)月通(tōng)过(guò)正常的拨款程序敲定(dìng)住(zhù)房和教育等类别(bié)的细节。根(gēn)据美(měi)国联(lián)邦数据，2022年，美国的可(kě)自由支配支出(chū)达(dá)到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万(wàn)亿美(měi)元支(zhī)出总(zǒng)额的27％。其中大(dà)约一(yī)半(bàn)用于国防(fáng)，一些(xiē)议员表示不应该削减这一领域的(de)支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示(shì)，OPEC+在4月做出减产决定后，将(jiāng)于6月4日举行的(de)六个月来首次面对面(miàn)会(huì)议(yì)不太可能采(cǎi)取新的(de)措施。当前的任务是监控(kòng)市(shì)场形势(shì)并(bìng)及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不(bù)是推动油价(jià)上涨，而是平(píng)衡价格，以确保生产(chǎn)者(zhě)和消费者(zhě)的(de)利益(yì)。

　　诺瓦(wǎ)克预计布伦(lún)特原油(yóu)价格到2023年底将略高于80美元/桶。他(tā)认为，目前的价格(gé)反映(yìng)了(le)市场(chǎng)对全(quán)球(qiú)宏观经(jīng)济形势(shì)的评估。美国加息阻碍了油价进一(yī)步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破(pò)71美(měi)元/桶。

　　此外(wài)，周四的(de)最新数据显(xiǎn)示(shì)，交易员们完全(quán)押注(zhù)美联储(chǔ)会(huì)在6月或7月(yuè)的某次会议上再度加(jiā)息(xī)25个基点，最早在6月便加息的可能(néng)性已超过(guò)50％。

　　其中，与7月份FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约升至5.37％，比当(dāng)前有效(xiào)联邦基金利率5.08％高(gāo)出超过25个基点，这代表市(shì)场(chǎng)认(rèn)为接下来(lái)两次会(huì)议中美联储肯定会(huì)加息25个基(jī)点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂钩的(de)掉期(qī)合约显(xiǎn)示(shì)消化了约14个(gè)基点的加(jiā)息(xī)预(yù)期，由于美联储加息规模通(tōng)常都(dōu)是25个基(jī)点的倍数，这(zhè)代(dài)表(biǎo)6月加(jiā)息25个基点的概率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货(huò)收跌(diē)2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和(hé)美油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳(nà)指初步收涨(zhǎng)1.71％，标(biāo)普500指数(shù)涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌(diē)约30点。

　　芯(xīn)片股中，表现最(zuì)好(hǎo)的英伟达早盘股价曾(céng)涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅(fú)超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘价略(lüè)低于380美元(yuán)，创盘(pán)中和收(shōu)盘历史(shǐ)新高，市值曾达(dá)到(dào)9550亿美元，距(jù)1万亿(yì)美元市值大关一步(bù)之遥，有(yǒu)望成为全球第(dì)九家(jiā)市值突破1万亿美元的上市公司。盘(pán)中(zhōng)英伟达市值曾涨将(jiāng)近2000亿美(měi)元，几乎相当于两个英(yīng)特尔(ěr)的(de)市值。英伟(wěi)达创美(měi)股史上最大单日市值增长规模，一日的(de)市值涨幅比(bǐ)标普500 472只成份(fèn)股各自的(de)市值都高。

　　最新的财报数(shù)据显示，英伟(wěi)达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同比下降(jiàng)13％，但好于市场预期的65亿美元；调整后(hòu)每股收益(yì)为1.09美(měi)元，市场预期(qī)0.92美(měi)元。按业务划分(fēn)，英(yīng)伟达(dá)数据中心业(yè)务营收(shōu)增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场(chǎng)预(yù)期的(de)39亿美(měi)元。

　　最重要的数据在于(yú)——展望(wàng)未来(lái)，英伟达预(yù)计(jì)第二财季营收将达到(dào)110亿美元左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这(zhè)一极(jí)度积极(jí)的展望(wàng)表明(míng)，英(yīng)伟达从全球企(qǐ)业布局AI的热潮中获得的利益远超人们预期。英伟达生产极度复杂的人工(gōng)智能计(jì)算任务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬(yìng)件。英伟达如(rú)今在AI用途的芯片领域占据主(zhǔ)导地(dì)位，该公司(sī)推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合AI训练和运(yùn)行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗(qí)下火爆全球的ChatGPT的最关键底层(céng)硬件。

　　黑色系集(jí)体(tǐ)“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期(qī)价创近半年(nián)以来(lái)新(xīn)低

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并创(chuàng)下近(jìn)半年(nián)或(huò)半年多以来新低。截至5月(yuè)25日下午收盘，铁矿石主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中(zhōng)最低下探674元/吨；螺纹钢(gāng)主(zhǔ)力合(hé)约2310下跌(diē)2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷(juǎn)主力(lì)合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘(pán)时段(duàn)，双焦持(chí)续重挫，截(jié)至(zhì)23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品(pǐn)在经(jīng)历短暂反弹(dàn)后于近期再次走弱。对此(cǐ)，大有期(qī)货投研中心(xīn)黑色(sè)高级研究员黄科在接受(shòu)期(qī)货(huò)日(rì)报记(jì)者采访时表示，近期黑色系品种大幅下跌是宏观和产业共振(zhèn)带来的结果。

　　“其中宏观层(céng)面，目前美国两(liǎng)党对于政府(fǔ)债务(wù)上限问(wèn)题仍(réng)没有达(dá)成一致，随着(zhe)截(jié)止日(rì)期临近，市(shì)场各(gè)方的(de)避险(xiǎn)观(guān)望情绪(xù)较为明显；而从美联储5月(yuè)会议纪要来看，不能排除接下(xià)来继续加息的(de)可能(néng)性，当前(qián)美(měi)联储6月加息概(gài)率上(shàng)升到40％附近，近(jìn)期美元指数走强对于大宗商品价(jià)格普遍形成一定压(yā)力(lì)。国内方(fāng)面，5月份公(gōng)布(bù)的社融和固(gù)定(dìng)资产(chǎn)投资等经济数据(jù)略(lüè)低于市(shì)场，市场担心(xīn)经济复苏的后劲不足，也导致与国内经济状况(kuàng)关联性较(jiào)强的黑色系品(pǐn)种支撑弱化(huà)。”黄(huáng)科(kē)说(shuō)。

　　目(mù)前黑色产(chǎn)业(yè)层面也并无利多(duō)因(yīn)素。黄科表示，从(cóng)现货(huò)市场表现来看(kàn)，虽然目前铁水(shuǐ)产量已经见顶，但随着成本端(duān)原(yuán)料价(jià)格(gé)的大幅(fú)回落，钢厂方面并(bìng)没有很强的减产动力。在行(xíng)业(yè)利润尚存、部分钢厂复产学生党如何自W，14没有工具怎么自w到高c的情况下(xià)，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧产(chǎn)量(liàng)甚至(zhì)止跌(diē)回升，减(jiǎn)产(chǎn)不及预期以(yǐ)及原料(liào)成(chéng)本持续下移导致(zhì)钢价(jià)下方支(zhī)撑走弱；而当前国(guó)内钢材需求也已(yǐ)临近淡季，在需求(qiú)乏力的(de)情况下，钢材价(jià)格不断下探寻底。

　　建信(xìn)期货黑色产业研究主管翟(dí)贺攀对记者(zhě)表示(shì)，自今年3月中旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等黑色(sè)系商品市场整体陷入(rù)“供应增、需(xū)求底(dǐ)部徘徊(huái)、成(chéng)本塌陷”的负向(xiàng)循环(huán)，期现货价格呈(chéng)“螺旋(xuán)式”走(zǒu)低(dī)趋势(shì)。

　　“具体来(lái)看，近两个月(yuè)来(lái)钢材下(xià)游需(xū)求恢复距离(lí)此前预期有较(jiào)大差(chà)距，叠加(jiā)今年年初以来市场对下游需求的乐观预期，导致钢(gāng)厂产量增幅较大。而(ér)在市场供需阶段性错配的情(qíng)况下，钢(gāng)铁原燃料进口规模又出现明显增长，同(tóng)时预期中的下半年的(de)粗钢产量平控政策也进一步压(yā)低(dī)了钢铁原燃料价(jià)格。”翟(dí)贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材五大品种(zhǒng)周(zhōu)度表观(guān)消(xiāo)费量均值(zhí)为1000万吨(dūn)，仅比去年同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同比(bǐ)增长5.4％。据(jù)海关统计，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增(zēng)长(zhǎng)8.6％和(hé)88.6％。

　　钢(gāng)材短期或(huò)延续弱(ruò)势，中期(qī)有反弹空间

　　从当前钢材市场面临(lín)的问(wèn)题来(lái)看，方正中期期货(huò)研究院黑色组长(zhǎng)汤冰华(huá)告(gào)诉记者(zhě)，主(zhǔ)要(yào)有以(yǐ)下三个方(fāng)面(miàn)的问题：一(yī)是(shì)高(gāo)炉减产不充分；二(èr)是(shì)外需(xū)可能会大幅下滑(huá)；三是(shì)国内政策刺激还比(bǐ)较有限(xiàn)，当前内需虽(suī)然(rán)未见好(hǎo)转，但今年以来表现一直(zhí)低于(yú)预期。

　　谈(tán)及当前(qián)钢矿品(pǐn)种价格底(dǐ)部(bù)是否已(yǐ)现，汤冰华表示，由于二季(jì)度以来国内政策利多(duō)有限，导致“买预期”交(jiāo)易未能如(rú)期出现，但国(guó)内(nèi)市场利空在价(jià)格中已有体现，从(cóng)后期市场表现来(lái)看，钢材需求端利(lì)空可能来自海外，6月出口(kǒu)一旦(dàn)转差，则(zé)板材(cái)供应压力(lì)会明显增加，产量也面临继续压(yā)减(jiǎn)。因此，在经历4-5月(yuè)份的政策不(bù)及预期(qī)后(hòu)，国内下(xià)一个相对重要的政(zhèng)策时点可能(néng)在7月的半年(nián)度经济数据公(gōng)布后，在此之前，钢矿(kuàng)品种价格底部的确立(lì)需要黑色商品整体供应回落，即铁水产量、焦(jiāo)煤供应及(jí)铁矿石(shí)非主流矿发(fā)货均出现下降。不过目前焦煤进口(kǒu)通关及铁矿(kuàng)石非澳巴发货已开(kāi)始减少，但铁水下降并不明显，负反馈还在持(chí)续学生党如何自W，14没有工具怎么自w到高c(xù)，价格还未真(zhēn)正见(jiàn)底。

　　在黄科看来(lái)，后(hòu)续钢矿品(pǐn)种止跌需要具(jù)备两个条件(jiàn)：一(yī)是煤炭价格止(zhǐ)跌，从成本端对钢价形成一定支撑；二是钢(gāng)厂方面有实质性的(de)减产行动，从而(ér)改善(shàn)市场对于后期供(gōng)需平衡的预(yù)期。不过，从(cóng)目前(qián)情况来看，在进口煤冲击之(zhī)下，近期国内煤炭(tàn)市场情(qíng)绪较为悲观，动(dòng)力煤价格有加(jiā)速下跌迹(jì)象；此外国内(nèi)粗钢(gāng)产量平控(kòng)政(zhèng)策尚(shàng)未执(zhí)行，钢厂(chǎng)主动减产意愿(yuàn)不强(qiáng)。因此，预计(jì)短期内黑(hēi)色系品种或延续弱势，整体(tǐ)易(yì)跌难涨。

　　“积重(zhòng)难返的市场供需格局，与(yǔ)成本(běn)塌陷(xiàn)叠加造(zào)成的负向循(xún)环，或将(jiāng)令铁矿石、钢材等黑色(sè)系(xì)商品价格惯性下(xià)跌趋势短(duǎn)暂延续(xù)，难有像样的反弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值(zhí)得注意的是，在期货价格大幅下探之际，螺纹钢现(xiàn)货价格已跌回至(zhì)2020年(nián)5月之前(qián)的(de)水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺(luó)纹钢现货(huò)目前回归2020年疫情初期的价格区间有(yǒu)利于行业供(gōng)需加(jiā)快调整，且目前距离2020年底(dǐ)部(bù)不(bù)远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和(hé)钢材社会库存较近年(nián)同期偏低、6月份之(zhī)后来自政策面和市场力量的供应压减速(sù)度(dù)加快、稳(wěn)经济(jì)政策效果(guǒ)或(huò)将在下(xià)半年显现、国际(jì)局势缓和以(yǐ)及(jí)国内外价差有利于钢材出口再上(shàng)台阶等因素(sù)，未(wèi)来2-4个月，我(wǒ)们对黑色系商品价格保持(chí)谨慎乐观，尽管难以(yǐ)恢复至今(jīn)年4月中旬之前的(de)偏高水平，但(dàn)中期(qī)反弹依(yī)然有(yǒu)空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示(shì)，当前钢铁产业(yè)链库存整体较(jiào)低，因此(cǐ)在后续进入(rù)减产期(qī)间后(hòu)，钢(gāng)材(cái)价格下跌(diē)一旦出现(xiàn)企稳，那么低价(jià)可(kě)能会刺激补库，并带动行情出现阶段反(fǎn)弹(dàn)。

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