金(jīn)融界(jiè)5月5日消息 央行、香港证券及期货事务(wù)监察委员会、香(xiāng)港(gǎng)金融(róng)管理(lǐ)局即将正式启(qǐ)动香港与内地利率互换(huàn)市(shì)场互联(lián)互通合作。北向互换通(tōng)阿富汗改名现在叫什么;'>阿富汗改名现在叫什么下的交易将于2023年(nián)5月15日启动(dòng)。初期(qī)，全部(bù)境外(wài)投资(zī)者通过北向(xiàng)互(hù)换通开展利率(lǜ)互换交易在轧差后的名义(yì)本金净额每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可根据(jù)市(shì)场情况适时调(diào)整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国(guó)人民银行、香港(gǎng)证(zhèng)券及期(qī)货事务监察委(wěi)员会(huì)、香(xiāng)港金融管理局即将正(zhèng)式启动香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合作(zuò)

　　为促进内地与香港金融衍(yǎn)生品市场的协同发展，构建(jiàn)高水(shuǐ)平金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中(zhōng)国人民银(yín)行(xíng)（以(yǐ)下简称人民银行）、香港证(zhèng)券及期货事务(wù)监察(chá)委员会(huì)（以下简(jiǎn)称(chēng)香港证监会）、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局（以下简称(chēng)香港金管(guǎn)局(jú)）发(fā)布联(lián)合公告(gào)，同意中(zhōng)国外(wài)汇交易中心（全国银行间同业拆借中(zhōng)心）（以下简称外汇交易中心）、银(yín)行间市场(chǎng)清算所股份有(yǒu)限公(gōng)司（以下(xià)简称上海清算所）和香港场(chǎng)外结算有限公(gōng)司（以下简称场外结算(suàn)公(gōng)司）开展香港与内地(dì)利率互换市场互联互通合(hé)作（以下简称“互(hù)换通”），初期先行开(kāi)通(tōng)“北向(xiàng)互换通”，香(xiāng)港及其(qí)他(tā)国家和地区的境外投资者可通过两(liǎng)地基(jī)础设施(shī)互联互通(tōng)参与内地银行间金融衍生品(pǐn)市场(chǎng)。自联(lián)合公告发布以(yǐ)来(lái)，“互换通”的各项准备(bèi)工作进展顺利，“北向互换通”下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的(de)顺利(lì)推出，现就有关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相关交易及(jí)结算(suàn)安(ān)排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通(tōng)”初期(qī)可交易品种(zhǒng)为利率(lǜ)互换产(chǎn)品，报价(jià)、交易及结算币种为人民(mín)币(bì)。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换通”的境(jìng)内(nèi)投资者（即互换通报价(jià)商）需与外汇交易(yì)中心签署报价商协议，并为上海清(qīng)算所利率互换集中清算(suàn)业务的清算会员或(huò)该类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北(běi)向(xiàng)互换通”的(de)境外(wài)投资者为符合人民银(yín)行(xíng)要求并完成内地银(yín)行间债券市场准入(rù)备(bèi)案的境外机构投资者，并(bìng)经外汇交易中(zhōng)心(xīn)开通(tōng)“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”交易权限。拟申请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限的境(jìng)外(wài)投资(zī)者需同时(shí)申(shēn)请成为场外结算公司的(de)清算会员或该类会(huì)员的清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人(rén)民银行认可的境外电子交易(yì)平台互联(lián)提(tí)供交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海(hǎi)清(qīng)算所和场外(wài)结算(suàn)公司建立中央对手方清算机构互联互通(tōng)，共同向境(jìng)内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额度：初(chū)期，全部境外投资者通(tōng)过“北向互换通”开(kāi)展(zhǎn)利率(lǜ)互换交易在轧差后的名义本金净额(é)每日(rì)不超过人(rén)民币200亿元，后续(xù)可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公司(sī)针对双方清算所(suǒ)之(zhī)间的风险(xiǎn)敞口建(jiàn)立“互换通(tōng)”资源池。初(chū)期，上海清算所(suǒ)与场外结算公司之间净头寸对(duì)应的“互换通(tōng)”资源(yuán)池风(fēng)险敞口设定上限不(bù)超过人民币40亿(yì)元，后续可根据市场情况适时调(diào)整额度。

　　二、人民银(yín)行、香港证(zhèng)监会和香港金管局已就“互换通”涉及的(de)跨境监(jiān)管合作(zuò)原(yuán)则(zé)和具体(tǐ)安排(pái)达成共识，并签(qiān)署(shǔ)了《关于内地-香港债(zhài)券及衍生品市场相关事(shì)宜的谅解备(bèi)忘录》。备忘(wàng)录健(jiàn)全了两地监(jiān)管机(jī)构在债券及衍(yǎn)生品(pǐn)市(shì)场方面的监(jiān)管合作安(ān)排和联(lián)络协(xié)商机制，共同维护(hù)“互(hù)换(huàn)通(tōng)”的正(zhèng)常运行(xíng)、金融市(shì)场(chǎng)稳(wěn)定和公平(píng)交易秩序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海清算所和场外(wài)结算公司应当依(yī)法履行“互(hù)换通(tōng)”下的各项(xiàng)职责，组织市(shì)场各方有序(xù)开展“北向互(hù)换通(tōng)”业务。清算会员应当(dāng)遵守相(xiāng)关监管规定及(jí)业(yè)务规则，加强(qiáng)内(nèi)部(bù)控制，防范和控(kòng)制风险(xiǎn)，做好投资者(zhě)教育和服务，切实(shí)维护投资者合法权益(yì)。投资者应当(dāng)充分了(le)解两地市场法律法规、业务规则和实践操作的差异，评(píng)估和控(kòng)制风(fēng)险，理性开展(zhǎn)相关投资(zī)。

　　市场各方应进(jìn)一步做好准备(bèi)工作，确(què)保“北向互(hù)换通”顺(shùn)利启动。有兴趣参与“北(běi)向互换通”的投资(zī)者可(kě)联(lián)系外汇交(jiāo)易中心(xīn)、上海清算所、场外结算公司为(wèi)参与做准备。

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