私募大(dà)佬葛卫(wèi)东的持股动向，一(yī)向备受(shòu)投(tóu)资者关注(zhù)。4月29日，随着A股上市(shì)公(gōng)司2022年年(nián)报和2023年一季报(bào)披露收(shōu)官，葛卫东的最(zuì)新持股动向清(qīng)晰地呈现(xiàn)在投资(zī)者面(miàn)前。

　　期货日报记者梳(shū)理A股(gǔ)上市公司2022年年报(bào)发现，葛卫(wèi)东在8家(jiā)上市公司前(qián)十大(dà)流通股东或前十(shí)大股东名(míng)单中(zhōng)现身。与(yǔ)2022年三季报相比，葛卫东从(cóng)安恒(héng)信息(xī)前十大(dà)流通(tōng)股东(dōng)名单中退(tuì)出，减持了兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞(ruì)、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘电股份是(shì)唯一的新进股（2022年11月(yuè)通过(guò)定增入股）。截(jié)至(zhì)2022年年底(dǐ)，葛(gé)卫东持(chí)股市值约43.32亿元(yuán)，较(jiào)2022年(nián)9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出(chū)现在9家(jiā)上市公司前十大(dà)流通股东或前十大(dà)股东(dōng)名单中。与2022年(nián)年报相比，葛卫东在短暂(zàn)退出后，再次出现在安恒信息前十(shí)大流通股(gǔ)东名单中，减持了容百科技、绿的(de)谐波，对兆易创(chuàng)新、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远(yuǎn)通(tōng)信的(de)持(chí)股保持“按兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿(yì)元(yuán)，较2022年(nián)年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股安(ān)恒信息的(de)影响(xiǎng)，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫(wèi)东开始频频出(chū)现(xiàn)在(zài)A股(gǔ)上市公司前(qián)十大(dà)流通股东(dōng)或(huò)前十大(dà)股东(dōng)名单中，参与方(fāng)式包括定(dìng)增(zēng)、二级(jí)市场买(mǎi)入等(děng)。从持仓风格上来看，葛卫(wèi)东偏(piān)爱成长(zhǎng)股(gǔ)，尤其是科技股(gǔ)，例如(rú)软件、半导体等行业，买入(rù)后(hòu)往往长期持有。

　　在2023年一(yī)季(jì)报中(zhōng)，兆易创新(xīn)和科(kē)大(dà)讯飞(fēi)是葛卫东的前(qián)两(liǎng)大(dà)重仓股，分别(bié)为芯片和(hé)AI龙头股，期末持(chí)股市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分(fēn)别增加(jiā)了3.41亿元和(hé)6.70亿(yì)元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元。由于一季(jì)度(dù)葛卫东(dōng)对这两只(zhǐ)股票的(de)持仓(cāng)保持不变(biàn)，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受到市场(chǎng)追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季度，葛卫(wèi)东便出现在科大讯飞前十大股东(dōng)名(míng)单中(zhōng)，到2020年二季度末(mò)，持(chí)股数(shù)量达5110.17万股，创(chuàng)出峰(fēng)值(zhí)，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模(mó)式，从(cóng)2020年(nián)四季度至2022年三季度，在8个季度(dù)中，有7个季度进(jìn)行(xíng)了减持操(cāo)作，累计减持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一线启动，随(suí)后一路拉升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙(zhì)手可热的大(音域划分从低到高，人声音域划分dà)牛股。4月初，科大讯飞股价继续(xù)上(shàng)行，4月(yuè)4日盘中一度突破70元/股关(guān)口，触(chù)及70.10元(yuán)/股的历史新(xīn)高。

　　作(zuò)为第二大重仓(cāng)股，科大讯飞是今年一季度葛(gé)卫东持(chí)股市值大涨的最大“功臣”。截至(zhì)今(jīn)年一季度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数量较2022年年(nián)底保持不变(biàn)，但得益于今(jīn)年一季(jì)度股价(jià)暴涨，持股市值快(kuài)速抬升，共(gòng)增加了6.70亿元，较2022年年(nián)底接(jiē)近翻番(fān)。

　　与一路狂飙的(de)股价相比，科(kē)大讯飞一季度业绩表(biǎo)现惨淡。一季报显示，报告(gào)期内(nèi)，科大讯(xùn)飞营业收入(rù)28.88亿(yì)元，较去(qù)年同(tóng)期下降17.64％；归属于上市公司股东(dōng)的(de)净利润与扣(kòu)除(chú)非(fēi)经常性损益的净(jìng)利润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的原因有三方面：第一(yī)，由于去年(nián)12月份和今年1月份特(tè)殊(shū)的社会经济客观环境，当期(qī)无法推(tuī)进项目进程和合同签(qiān)署等工作，随后又面临春节假期(qī)，较多大项(xiàng)目(mù)在一季度的签单、实(shí)施、交付、验(yàn)收(shōu)等工作进程出现了延(yán)迟(chí)，影响了(le)收入的实现进度。第(dì)二，公(gōng)司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再(zài)次极限(xiàn)施压，从(cóng)供应链到(dào)相关的合同签署需要调整的过(guò)程(chéng)，经过去(qù)年(nián)四(sì)季度(dù)和今(jīn)年一季度(dù)的努力，主要(yào)调(diào)整(zhěng)已基本完成。第三，面对认知智能技术阶跃带来的(de)重(zhòng)大(dà)机遇，公司依托认知智能全国(guó)重点实验(yàn)室的长(zhǎng)期积(jī)累，于2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发布(bù)讯飞星火大模(mó)型，攻关项目(mù)的新增(zēng)投入一(yī)定程度上(shàng)影响(xiǎng)了当(dāng)期利润。

　　虽(suī)然一季度业(yè)绩下滑，但(dàn)对(duì)于(yú)未来(lái)，科大讯飞并不悲(bēi)观(guān)。科大讯飞认为，基(jī)于公司在国产替代和业务开拓上的(de)进展(zhǎn)，预计从(cóng)二(èr)季(jì)度(dù)开(kāi)始将(jiāng)实(shí)现收入和毛利(lì)正向(xiàng)增长，并有(yǒu)信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也(yě)是其(qí)长期持有的股票之一，早在2018年二季度便开始布局。截至(zhì)今(jīn)年一季度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股(gǔ)兆易创新股(gǔ)票(piào)，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年底(dǐ)没(méi)有变化。不(bù)过，从2021年三季(jì)度至2022年四季度(dù)，葛卫东(dōng)连续6个季度减持兆易创新，减持数量(liàng)分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在去年(nián)10月底下探(tàn)两年低位77.50元(yuán)/股后(hòu)，兆易(yì)创新股价(jià)逐渐(jiàn)走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月(yuè)初一(yī)度触及9个(gè)月高位143.33元/股。去(qù)年四季度和今年一(yī)季度，兆(zhào)易创新股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽(suī)然一季(jì)度(dù)兆(zhào)易(yì)创新股价大(dà)涨，但业绩(jì)也下滑明显。一(yī)季(jì)报显示，今年一季度，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下滑，兆易创新称(chēng)，芯片产品市(shì)场需(xū)求(qiú)下降，本季度营业收入(rù)同比减少(shǎo)8.88亿(yì)元。其(qí)中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制器业务收入同(tóng)比减少3.56亿元，传感器业(yè)务收入(rù)同比减少0.47亿(yì)元。

　　对(duì)于净利润(rùn)的下(xià)滑，兆(zhào)易(yì)创新解释称(chēng)，主(zhǔ)要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营业收(shōu)入同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并非在每只股(gǔ)票上都能精准(zhǔn)出击、一(yī)击制胜，甚至在部分股票上被套牢(láo)。以新(xīn)能(néng)源概念(niàn)股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后，容百科技股价(jià)却(què)一路走低，去年四(sì)季度和(hé)今(jīn)年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元/股，创两年最低(dī)位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏的增(zēng)加，葛(gé)卫(wèi)东也在去年四(sì)季(jì)度和今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)分(fēn)别减持容百科(kē)技(jì)61.19万股和(hé)16万股，共减持77.19万股，截至一季度末，持股市值(zhí)为2.65亿(yì)元(yuán)，在半(bàn)年内缩水超30％。

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