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文(wén)章目录：

• 1、基金(jīn)中的单位净值是什么意思
• 2、基(jī)金(jīn)净值和(hé)单(dān)位净值是什么意(yì)思(sī),有什么区别呢(ne)?
• 3、指数基金的单位净值(zhí)是什么(me)意思

基金中的(de)单位(wèi)净值是什么意思

单位净值(zhí)是股市术语(yǔ)，全称基金单位(wèi)净值(zhí)，是指(zhǐ)开放式(shì)基金申购(gòu)份额及赎回(huí)金(jīn)额计算的基础，计算公式为(wèi)：基金单位(wèi)净值=（基金资产总值(zhí)－基金负债）/基金总份额。

基金单位净值(zhí)即(jí)每(měi)份基金单位的净资产(chǎn)价值，等(děng)于基金的总资产减去总负(fù)债后的余(yú)额再除以基金全部发行(xíng)的单位份额总数(shù)。其(qí)计(jì)算公(gōng)式为：基金(jīn)单位净值(zhí)=总(zǒng)净资产/基金份(fèn)额。基金净值一般日终公布，您可(kě)以通过行(xíng)情软(ruǎn)件查看每(měi)日基金净值。

单位净值是指开放式基金申(shēn)购份(fèn)额及赎回(huí)金(jīn)额计算的基础(chǔ)，即基金(jīn)单位的净资(zī)产价(jià)值。每个营业日根据基(jī)金所投资证(zhèng)券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除(chú)基金当日的各类成本(běn)及费用后(hòu)，得出该基金当日的资产(chǎn)净值。

基金(jīn)净值和单位(wèi)净值(zhí)是什么意(yì)思,有什么区(qū)别(bié)呢(ne)?

1、净值就是(shì)你购买基金的单价，最新(xīn)净值就是最近（可能是今天的(de)或者(zhě)这个月的，总(zǒng)之是最(zuì)近的(de)）这(zhè)个基金(jīn)的单价。单位净值(zhí)023是指这个理财产品一份要(yào)023元。

2、是，基金净值和单位净(jìng)值就是(shì)每太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋一(yī)份(fèn)基金的价格(gé)，比如(rú)基金净(jìng)值为1，投资者(zhě)买入(rù)1万元(yuán)，那么(me)最终投资者获得1万份的数量(liàng)（不计算手续费(fèi)）。

3、定(dìng)义不同：基金(jīn)单(dān)位净值是每份额的基金在当日的价值，累计净值指基金体现的(de)是基金成立(lì)以来的累计收益(yì)。反映不同：单位(wèi)净值(zhí)反映(yìng)的是某一时间点(diǎn)基金持有(yǒu)人(rén)的权益，累计净值反映基金在运作(zuò)期间(jiān)的(de)历史表现。

4、单位净值(zhí)，简单(dān)地说，相当(dāng)于每只(zhǐ)基金的价值。其(qí)计算公式为(wèi)：基金单位净值(zhí)=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。

5、基金单位净值是指每个基金份额(é)的市场价值。它的计算方法是将(jiāng)基金的净资产除以(yǐ)基金的总份额。净资产是指扣除基金的负(fù)债后的总资产净值。基金单(dān)位净(jìng)值的变动主要(yào)受到基金投资组合中各项(xiàng)资产价格的波(bō)动(dòng)影响。

指数基金的(de)单位净值是什么意(yì)思

而指数基金(jīn)单(dān)位(wèi)净值(zhí)是指，基(jī)金公司根据(jù)资产净值，除以基金份额的总额得(dé)出的每一(yī)份基金(jīn)净价值。简单来说，就是基金的总市值除(chú)以总份额，得到的结(jié)果就是单位净值。指数基金的单位净值通常会(huì)随(suí)着市场波动而(ér)上(shàng)升或下降。

在金融投资领域(yù)，单位净值是指一个基(jī)金产品的净(jìng)资产分(fēn)配到每一个基金(jīn)份(fèn)额上面的金额。也(yě)就是说，基金(jīn)每(měi)个份(fèn)额所代表的价(jià)值就是(shì)单(dān)位净值。一般(bā太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋n)来说，基金的(de)净值(zhí)是每个(gè)交易日晚间(jiān)计算得(dé)出(chū)的(de)。

基金净值，是(shì)又称基金单位净值，是每份基金单位(wèi)的(de)净资产价值，等(děng)于基金(jīn)的总资产减(jiǎn)去总负(fù)债后的余额再除以(yǐ)基金全部发(fā)行的单位份额总数。开放式基金的(de)申购(gòu)和赎回都以这个价格进(jìn)行(xíng)。也(yě)就是说，基金的净值相当于(yú)就是基金的价格。

基金单(dān)位资(zī)产净值是每(měi)一基金(jīn)单位代表的基金资产的净值(zhí)。基金单位资产(chǎn)净值=(基金资(zī)产-基金负债(zhài))/基金(jīn)份(fèn)额。

单位净值是股市(shì)术语，全称基金单位净值(zhí)，是指(zhǐ)开放式基(jī)金申购份额及赎回金额计算的(de)基础，计算(suàn)公(gōng)式为：基金单位净值=（基金资产总值－基(jī)金(jīn)负债）/基金(jīn)总份(fèn)额。

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