因市场需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归(guī)母净(jìng)利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减(jiǎn)持(chí)该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明(míng)的(de)一致行动人(rén)香港赢富(fù)得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新股(gǔ)价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日披露的2023年一季报(bào)显示(shì)，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同(tóng)时发布的2022年年报显示，公(gōng)司(sī)2022年建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业(yè)务收(shōu)入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务(wù)收入减少主(zhǔ)要是受消费市场(chǎng)需求疲软影(yǐng)响，而微控制器(qì)业务收入增加得益于公司(sī)多元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域(yù)的(de)收入增加弥(mí)补了消(xiāo)费(fèi)领(lǐng)域的收(shōu)入下滑，并带动微控制器业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如(rú)下(xià)方面(miàn)的影响，一(yī)方(fāng)面，财务费用(yòng)减少(shǎo)约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑收益(yì)增(zēng)加。另一(yī)方面，收入(rù)减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人(rén)工、折(zhé)旧(jiù)摊销等费(fèi)用的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中存货计(jì)提减(jiǎn)值同比增(zēng)加1.32亿元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减持约603建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗万股，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日(rì)还(hái)公告，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露(lù)该(gāi)减持计划公告日(rì)起(qǐ)15个交易日(rì)后的6个(gè)月内(nèi)，采取(qǔ)集中竞价交(jiāo)易(yì)方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新的(de)业务主要有三块(kuài)，分别是(shì)存(cún)储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名(míng)全球(qiú)第三，竞争(zhēng)对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业内供(gōng)应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占据了较高的(de)市场份额(é)。兆易创新(xīn)通过差异化(huà)产品需求切入该细分领域市场，以实现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通(tōng)产品、通讯设(shè)备等消费类(lèi)产品(pǐn)，公(gōng)司在(zài)技(jì)术、产品(pǐn)以及市场(chǎng)应用方面都处(chù)于领先(xiān)地位(wèi)。随着(zhe)公(gōng)司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更(gèng)一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产(chǎn)业处(chù)于高度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美(měi)国(guó)的美光科技，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额(é)，排(pái)名其后(hòu)的多为中国台湾地区的企(qǐ)业(yè)。兆易(yì)创新主要(yào)通过其兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫存储参(cān)与竞争，从趋(qū)势(shì)来(lái)看，其产(chǎn)业(yè)技术开始(shǐ)起步(bù)发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半(bàn)导(dǎo)体市(shì)场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年(nián)全球半导体(tǐ)市场的(de)销售额预计则将小(xiǎo)幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数据(jù)显示(shì)，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新是基(jī)金重仓股，截至一季(jì)末，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看，一季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在(zài)一(yī)季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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