国内市场(chǎng)对于(yú)AI行(xíng)情(qíng)的关注热情也是持(chí)续(xù)高(gāo)涨。Choice数据显(xiǎn)示，截至(zhì)6月2日(rì)，今(jīn)年(nián)以来涨幅最(zuì)高(gāo)的股(gǔ)票型ETF是游(yóu)戏主题ETF，3只ETF涨(zhǎng)幅(fú)超过90％，这类(lèi)主题ETF的大涨也与AIGC（人工智(zhì)能自动内容生成）概念的热炒有(yǒu)关。涨幅紧随其后的便是传(chuán)媒、云(yún)计(jì)算、大数据(jù)、人工(gōng)智(zhì)能等主题ETF，多只云计算、大数(shù)据、人工(gōng)智能主(zhǔ)题ETF涨幅超过30％。

　　公募基金也早已(yǐ)布(bù)局英伟达或相关概(gài)念股(gǔ)。交(jiāo)易软(ruǎn)件通达信推出了英伟达概念股，该软件信(xìn)息(xī)显(xiǎn)示，相关概(gài)念股一共包含32家A股上市公(gōng)司，这些公(gōng)司与英伟达在某(mǒu)些方面有业(yè)务上的合作。从公募基金一季度末(mò)的数(shù)据来看，部分被(bèi)纳入重仓股名单。

　　直接或间(jiān)接(jiē)持(chí)有(yǒu)英伟(wěi)达公(gōng)司股票的公募(mù)基金主要集中在能投资海外市场的QDII基金(jīn)和QDII-ETF。据(jù)记者统计，持有英伟达(dá)且基金(jīn)规模最(zuì)高的(de)是广发纳斯达克100ETF，该只基金今年(nián)一季度末规模(mó)为147.59亿(yì)元，跟踪指数为纳斯达克100指数，前(qián)十大重仓股中包(bāo)括苹果、微软、英伟达和谷歌(gē)等(děng)多家(jiā)全球科技公司。

　　主动管理型(xíng)基金中，持有英(yīng)伟达(dá)且规模最高的是(shì)广发全球精选，该(gāi)只基金(jīn)今年一季度末规模为25.6亿(yì)元，英伟达是其岭南大学位置在哪里啊，岭南大学在哪个城市第二大重(zhòng)仓股(gǔ)，持有12.6万(wàn)股，持仓市(shì)值占净值比(bǐ)例为(wèi)9.39％。除(chú)了英伟达，该基(jī)金(jīn)还持有微软、AMD、台积电、特斯拉、META等多只科技股。

　　挖财(cái)基金(jīn)投(tóu)研人员郑昕昊告(gào)诉《国(guó)际金融报》记者，国内AI投资的(de)热(rè)潮与微软、英伟达等美股科技股年初至(zhì)今的大涨有关。

　　郑昕昊称，年初以来(lái)，微软(ruǎn)就在AI领域加大了投(tóu)资，先是宣布将ChatGPT整(zhěng)合入搜(sōu)索引擎Bing，然后又(yòu)将其整合进(jìn)Office办公套件(jiàn)中的(de)Word、Excel、PPT等。此外，微软还(hái)宣(xuān)布向ChatGPT开(kāi)发(fā)者(zhě)OpenAI追加投(tóu)资数十(shí)亿美元，这是AI领(lǐng)域史上(shàng)规模最(zuì)大的一笔投(tóu)资。作为一站式解决方案的提(tí)供商，英伟(wěi)达(dá)公(gōng)司是今年AI概念热潮(cháo)中的另一大赢(yíng)家，该公(gōng)司(sī)今年(nián)一季(jì)度(dù)的业绩远(yuǎn)超预期，AI芯片所在数据中(zhōng)心业务(wù)的营收创(chuàng)历(lì)史(shǐ)新(xīn)高，远好(hǎo)于市场(chǎng)预期。

　　如何把握投资机会

　　对(duì)于寻求(qiú)AI主(zhǔ)题投资(zī)机会的投资(zī)者而言，英伟达和微软(ruǎn)在内的众多美股科(kē)技股公司是(shì)其关注(zhù)的焦(jiāo)点。

　　“从目前的产业发(fā)展趋势来看，AI应用已是(shì)科技革命最(zuì)新的突破口。能够率先建立起良好商(shāng)业模式(shì)的公司与掌握AI应用核心竞争(zhēng)力(lì)的(de)公司将会成(chéng)为(wèi)未(wèi)来(lái)最有潜力的大赢家(jiā)。显(xiǎn)然，微软、英伟达已具备(bèi)这(zhè)些(xiē)特质，他们的中长(zhǎng)期基本面有所改善。”郑(zhèng)昕昊表(biǎo)示。

　　虽然(rán)AI产业未(wèi)来的故事看(kàn)起(qǐ)来很美好，但实际投(tóu)资中还受诸多因素影响。

　　郑昕昊认为，半(bàn)导体作为(wèi)AI受益板(bǎn)块，受到(dào)资金(jīn)关注，行(xíng)业成交热度上(shàng)升，从3月中旬一直涨(zhǎng)至(zhì)4月上旬，涨(zhǎng)幅接(jiē)近(jìn)30％。但其上涨并未得到(dào)业绩的验证(zhèng)，半导体(tǐ)行(xíng)业一(yī)季(jì)度整体营收(shōu)同比下降2.9％，净利润同比大幅(fú)下降59.4％。

　　“根(gēn)据对产业数据的跟踪，目前全球(qiú)半导体产业整(zhěng)体仍(réng)处(chù)于主动去(qù)库存(cún)阶段(duàn)，行业并(bìng)未(wèi)迎来拐点。在缺乏基本面支(zhī)撑的情况下(xià)，4月中旬(xún)以来半导体重回弱势。最近两周，半导(dǎo)体板块(kuài)虽(suī)然有所(suǒ)企稳，但也很难说行(xíng)业已经迎来拐点。”郑昕昊表示。

　　金百临咨(zī)询(xún)首席分(fēn)析(xī)师秦洪告诉记(jì)者：“半导体板块回暖的(de)驱动力主要来(lái)源(yuán)于AI产业的大发展(zhǎn)，带动GPU（图(tú)形处理(lǐ)器）为代表的算力芯片业(yè)务(wù)快速(sù)增长(zhǎng)，美股英伟达的(de)股价表(biǎo)现(xiàn)以及背(bèi)后的产能扩(kuò)张信息就是最好的例证(zhèng)。而(ér)从未(wèi)来的一段时(shí)间来看(kàn)，AI产业发(fā)展仍然(rán)是强劲有(yǒu)力，且空间不可小视。”

　　郑昕昊也表(biǎo)示，尽管目前半导体产业周(zhōu)期尚未反转(zhuǎn)，但(dàn)在(zài)资金情绪、政策扶持和半导体设备业(yè)绩高增长等利(lì)好因素(sù)支(zhī)撑下(xià)，当前位置(zhì)也不悲观。

　　站在投资的(de)角度考虑，秦(qín)洪认为，虽然AI产业的发展趋势值得期待(dài)，但投资需要仔细观察(chá)，“就(jiù)A股的过(guò)去(qù)经验来看，大热必死、均值回归(guī)的规律(lǜ)永(yǒng)不变色(sè)，所以投资(zī)与产业发展之间(jiān)存在着较大差异。在操(cāo)作中，不宜在股价(jià)高涨、人气亢(kàng)奋时(shí)买入，而是需要在(zài)相对低(dī)位或调整一定程度后再买入。”

　　郑昕(xīn)昊认为，投资(zī)者除了关注AI产业(yè)景气(qì)、资金情绪、政策等因(yīn)素外，还需要关注(zhù)业绩验(yàn)证(zhèng)以及估值等因(yīn)素。在具体投资的时(shí)候要选(xuǎn)择掌(zhǎng)握核心技术、真正具有核心竞(jìng)争力的投(tóu)资标的，确保产业景气能够反映在未来(lái)的业绩上(shàng)，要(yào)避免没有业绩支持的跟风炒作。另外(wài)，好的投资标的也要以合(hé)适的价格(gé)买入(rù)，否则很可(kě)能(néng)会赚了景(jǐng)气亏了钱。最后，投资者要做好分散(sàn)配置，不要将(jiāng)资金全押一个(gè)赛道。

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