国内千(qiān)亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！不负年华的意思是什么呢，不负春光不负年华的意思

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股，持(chí)股市(shì)值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今(jīn)年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获(huò)悉了(le)景林资(zī)产对教育行业的最新观(guān)点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业(yè)来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还(hái)包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综不负年华的意思是什么呢，不负春光不负年华的意思合(hé)能力等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多(duō)公司(sī)退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成为(wèi)新(xīn)的(de)增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际(jì)。在(zài)过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技(jì)术(shù)，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的(de)企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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