国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其(qí)表示(shì)看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的(de)美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度(dù)末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年(nián)以(yǐ)来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业的(de)最(zuì)新观(guān)点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄(líng)层的(de)用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力(lì)等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多(duō)公司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋(qū初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程)缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的(de)口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域(yù)业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新(xīn)业务成(chéng)为(wèi)新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初(chū)以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的(de)技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司(sī)的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君(jūn)整(zhěng)理(lǐ)了景林今年(nián)一季度末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据(jù)，可以看(kàn)看(kàn)。

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