金融界5月(yuè)15日消息 主(zhǔ)题(tí)行情“中特估”的(de)衍生升级(jí)版本——“金(jīn)特估(gū)”来了！

　　午(wǔ)后上证报发(fā)布一(yī)则(zé)重磅消(xiāo)息，再次点燃了“中特估(gū)”概念股的(de)情绪(xù)。

　　据上证报表示，由上海(hǎi)证券交易(yì)所主办(bàn)、工商(shāng)银行承(chéng)办(bàn)的“沪市(shì)金(jīn)融业专题座谈会”将在本周(zhōu)三召开。此次(cì)会议(yì)讨(tǎo)论的重(zhòng)要内容为“在服务中国式(shì)现代化中促进金融业估值提升(shēng)和高质量发展”。参会机构包括银行(xíng)、保险、基金和券(quàn)商(shāng)人(rén)士(shì)。

　　消(xiāo)息发(fā)布后(hòu)，市场纷(fēn)纷认为这(zhè)是“中特估(gū)”概念的(de)升级版本，资金疯抢金融股，大金(jīn)融板块开启(qǐ)加速键，券商、保险、银行股等(děng)都有(yǒu)出(chū)色(sè)表现。

　　券商方(fāng)面，光(guāng)大证券触一度及涨停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈(hā)投(tóu)股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方(fāng)面，万亿(yì)级市值的中国人寿(shòu)一(yī)度冲击涨(zhǎng)停板，收盘(pán)报42.75元/股(gǔ)，大涨超(chāo)过(guò)9%，创阶段新高，中国平(píng)安涨近5%。

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　　银行股(gǔ)方面，国有(yǒu)四(sì)大(dà)行午后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在(zài)大(dà)金融板块的集体发(fā)威下(xià)，上(shàng)证综指午后(hòu)迅速翻红，深成指和创业板一(yī)路高奏(zòu)凯歌。最终收盘，截至收盘，沪(hù)指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构(gòu)间看法并不相(xiāng)同 中信证券(quàn)：主(zhǔ)题(tí)交易顶峰已过(guò)

　　对于中特估的后续(xù)走势，机构之间的看法(fǎ)并不相同，

　　对此中(zhōng)金策略指出，部分高(gāo)分(fēn)红国企标的近(jìn)期显著盘(pán)整是对(duì)短期(qī)交(jiāo)易扩(kuò)散过快过多，股息支付能力相对较弱板块（如(rú)部分金(jīn)融）做出的(de)正常反应，而并非意味(wèi)着整体高分红国(guó)企投资主题(tí)的结束(shù)。

　　光大证券(quàn)也指出(chū)，当前(qián)“中特估(gū)”主题的安全边际和性价比仍(réng)相对较高(gāo)，未来随(suí)着(zhe)经济的(de)逐步(bù)复苏，“中特(tè)估”主题行情或(huò)仍具有较强的(de)持(chí)续(xù)性。从估值和交(jiāo)易拥挤度来看(kàn)，当(dāng)前(qián)“中特估”主题的(de)安全边际(jì)和性价比仍相对较(jiào)高(gāo)。

　　但是中信证(zhèng)券(quàn)则看法相(xiāng)对偏(piān)空。中(zhōng)信证(zhèng)券(quàn)研报表(biǎo)示，AI主题和(hé)“中特估”主(zhǔ)题在(zài)4月中旬以来先后(hòu)步入(rù)了(le)热度(dù)很(hěn)高、波动很大但(dàn)是区(qū)间回报不明(míng)显(xiǎn)的阶段(duàn)，表现出典型(xíng)的(de)板块内部(bù)博弈和消(xiāo)耗特征。

　　4月(yuè)以(yǐ)来(lái)，公(gōng)募基金新发继续低迷，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日(rì)新发规模仅为100.8亿元，未见好转。配置(zhì)型外资在4月净流(liú)出24.4亿元，是继去年10月以(yǐ)来首次单月(yuè)净(jìng)流出，5月截(jié)至12日恢复净流(liú)入75.8亿元，但较前3个(gè)月的平均水平仍(réng)有较大差距。在缺乏持续增量机构资金的情(qíng)况下，A股存量(liàng)博弈特征已演绎到(dào)极致，涨幅仅(jǐn)与机构持仓有关。

　　中(zhōng)信证券研报表示(shì)，疫后(hòu)经济全面系统性恢复是渐进和渐次的过程，飞轮(lún)重新旋(xuán)转(zhuǎn)需要时(shí)间和耐(nài)心，主(zhǔ)题(tí)交(jiāo)易是过高(gāo)的经济预期下修过程中的阶段(duàn)性(xìng)产物，过(guò)度博(bó)弈降低了市场定(dìng)价的(de)有效性，但也提高了业绩驱动(dòng)策略的潜在回报(bào)，主(zhǔ)题交(jiāo)易的顶峰已过，重(zhòng)回低位业绩驱动(dòng)板块。

　　基金经理(lǐ)：中特估我一股也不(bù)想要！

　　与卖方研(yán)究相(xiāng)比，有买(mǎi)方更加激进。据券商中国报道，有基(jī)金经理直言，中特估龙头在连续涨停后已(yǐ)出现短期泡沫化，他一股也不想要。

　　该基金经理表(biǎo)示许多中(zhōng)特估的龙头股在当前位置对他而言(yán)没有配置的吸引力(lì)，尽管从估值的(de)角度而言许(xǔ)多市场参与者可以(yǐ)给出(chū)许多个继续买入中特估的(de)理由，但当一只中(zhōng)特估龙头(tóu)股在两三个交(jiāo)易日内涨幅就达(dá)20%甚至30%，意味着资金已迫不及待在进行抢(qiǎng)筹(chóu)码(mǎ)。从(cóng)股票市(shì)场交易(yì)的直观(guān)判断，这代表着资金参与方的(de)短期泡沫(mò)化，过高的交易拥挤度(dù)意味着风险。

　　央(yāng)企ETF基金密集发售

　　不(bù)过在资金面，“中特估”有(yǒu)好(hǎo)消息传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月(yuè)13日华泰柏(bǎi)瑞中证央企红利ETF发布公告称(chēng)，该(gāi)基(jī)金累计有效认购申请份额总(zǒng)额超过(guò)20亿份发行上限，基(jī)金管理人将启动比(bǐ)例配售。

　　此(cǐ)外(wài)3只中证国新央企股东回(huí)报ETF——广发中证国(guó)新(xīn)央企股东回(huí)报(bào)ETF、招商(shāng)中证(zhèng)国新(xīn)央企股(gǔ)东回报ETF和(hé)汇添富中(zhōng)证国新央(yāng)企股东回报ETF于今日开售(shòu)，每只(zhǐ)产品的首募规模(mó)上限均为20亿元人民(mín)币(bì)。

　　事(shì)实上，不止新发(fā)基(jī)金，今年以来(lái)，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央(yāng)企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共(gòng)赢ETF年内资金净流入超过12亿(yì)元，规模增幅(fú)超过15倍。南(nán)方中(zhōng)国国企ETF年(nián)内资金净流入也(yě)逼近(jìn)10亿元，规模增幅更是(shì)高达24.75倍，成为今年(nián)全市场规模增长倍数(shù)最高的ETF。

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