一(yī)季度，以电(diàn)影《大(dà)空头》闻名的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头(tóu)对(duì)准了中国的(de)电(diàn)商巨头。

　　据13F文(wén)件显示，京东和(hé)阿里巴巴两(liǎng)只(zhǐ)中概(gài)股已(yǐ)经(jīng)成为其(qí)资产管理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的(de)最大两只头寸(cùn)，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧面(miàn)说明，他(tā)不仅在地缘政治风险(xiǎn)中持续(xù)看好中概互联网公司持续的估值(zhí)修(xiū)复，也显示出对中国(guó)消费(fèi)和经济复苏的信心(xīn)。

　　大举加仓中(zhōng)概电(diàn)商巨头

　　“大空(kōng)头(tóu)”巴里一向以逆向投资而闻名(míng)。

　　巴(bā)里在(zài)2000年代(dài)中(zhōng)期大举押注房(fáng)地产泡(pào)沫后在金融危(wēi)机时期一举成(chéng)名。他(tā)还因在(zài)游戏驿站成(chéng)为(wèi)热门股之前押注该公(gōng)司而(ér)闻名，去年还(hái)做(zuò)空了埃(āi)隆(lóng)·马斯克的(de)特斯拉和“木(mù)头姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概(gài)的逆向投资(zī)从2022年四季度开始(shǐ)。随着(zhe)疫(yì)情管(guǎn)控优化和中国(guó)经济迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子复苏，今(jīn)年(nián)一(yī)季度，巴里继续增(zēng)持阿里(lǐ)巴巴和京东，其持(chí)有的京东达到25万股，价(jià)值1100万美元(yuán)，增(zēng)幅2倍多；阿里巴巴(bā)的(de)增幅也达1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报告(gào)显示，Scion第一(yī)季增持迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子(chí)京东17.5万股，这在(zài)其投资组(zǔ)合(hé)中的占比为(wèi)10.26％，为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股市值1097.3万美元，持股(gǔ)市值第一。该对冲基(jī)金还(hái)增(zēng)持(chí)阿里巴巴5万股，在投资组合(hé)中(zhōng)占比(bǐ)9.56％，为(wèi)第二大重仓股，持(chí)股市(shì)值(zhí)1021.8万美元，持(chí)股市值第二。

　　自二季度以(yǐ)来，两大(dà)电商股的走势并没(méi)有完(wán)全逆转，但近期电商股价(jià)走势已经显示(shì)出积极(jí)趋势，尤其是京东一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈和管(guǎn)理(lǐ)层积(jī)极的(de)表态，更加(jiā)激(jī)发了市场的(de)信心。

　　大(dà)空(kōng)头对全球消费复(fù)苏的信心(xīn)也反映在对美国大(dà)型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该(gāi)股仓(cāng)位并持仓至组合9％，成为其第一季度新开最大仓位。

　　杀入地(dì)区银行股

　　一季度也是“大空头”巴里大举买入银行(xíng)股的时机。3月中旬，硅谷银行和签名银(yín)行的突然倒闭促使地区银行(xíng)的客户纷纷(fēn)提取存(cún)款。挤兑潮加剧(jù)了人们对银行进一步倒闭的(de)担忧，引发(fā)银行股大幅下跌，并(bìng)加剧了人们对金融危机(jī)和信贷紧缩(suō)的(de)担忧。

　　这位以“大空头”闻(wén)名的投资者上个季度(dù)增(zēng)持了第一(yī)共(gòng)和银行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯(sī)西部银行、纽约社区(qū)银行(xíng)和(hé)亨廷顿银行的股份。他还购买了其他(tā)金(jīn)融股，特别(bié)是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的股价并没有立即走出漩涡。根据监(jiān)管(guǎn)备案文件， Scion在第一(yī)季末购入15万股第(dì)一(yī)共和银行股票，价值约200万美元。 第一共(gòng)和银行股价(jià)今年(nián)以来下(xià)跌超(chāo)过97％。随后，纽约证券(quàn)交易(yì)所表示， 将启(qǐ)动第一共和银行(xíng)的股票退市(shì)程序，这家银行在被摩根大通收购其大部分资产(chǎn)之前已(yǐ)被监管机(jī)构接管。

　　其它一些地(dì)区银(yín)行股的股价(jià)也仍(réng)深(shēn)幅下(xià)跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众(zhòng)银行，随着银行业陷入(rù)更广泛动荡(dàng)，该股股价今年(nián)已下跌近77％。

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